根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,华富基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年11月30日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并修订托管协议(如有),并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议(如有)、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.hffund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同、托管协议(如有)自2026年11月30日起生效。
四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-700-8001
网址:www.hffund.com
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2026年10月31日
附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
一、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
1、业绩比较基准调整的情况
原业绩比较基准: 沪深300指数×60%+上证国债指数×40%
调整后业绩比较基准:中证800指数收益率×75%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%
2、业绩比较基准调整的原因
(1)基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产,相应选取与之匹配的A股指数、债券指数及活期存款基准利率作为基准要素。同时基于基金股票投资比例为30%-80%等投资比例限制,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为75%、20%与5%。
(2)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金将运用多层次的复合投资策略,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取中证800指数作为A股股票部分的基准要素。
中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
(3)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
(4)本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
3、业绩比较基准调整的影响
本次调整旨在更科学、更准确表征本基金的投资目标和投资风格,并不改变本基金的投资目标和投资风格,对投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
二、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金
1、业绩比较基准调整的情况
原业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
调整后业绩比较基准:中国战略新兴产业成份指数收益率×85%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
2、业绩比较基准调整的原因
(1)基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产,相应选取与之匹配的A股指数、债券指数及活期存款基准利率作为基准要素。同时基于基金股票投资比例为0%-95%等投资比例限制,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为85%、10%与5%。
(2)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金通过把握产业升级的战略性机遇,精选受益于产业升级的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取中国战略新兴产业成份指数作为A股股票部分的基准要素。
中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的100只上市公司证券作为指数样本,以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现。适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
(3)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
(4)本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
3、业绩比较基准调整的影响
本次调整旨在更科学、更准确表征本基金的投资目标和投资风格,并不改变本基金的投资目标和投资风格,对投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
三、华富科技动能混合型证券投资基金
1、业绩比较基准调整的情况
原业绩比较基准: 中证800指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%
调整后业绩比较基准:中国战略新兴产业综合指数收益率×85%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
2、业绩比较基准调整的原因
(1)基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产,相应选取与之匹配的A股指数、债券指数及活期存款基准利率作为基准要素。同时基于基金股票投资比例为45%-90%等投资比例限制,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为85%、10%与5%。
(2)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金通过把握科技进步实现产业弯道超车的战略性机遇,精选受益于科技动能主题中具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取中国战略新兴产业综合指数作为A股股票部分的基准要素。
中国战略新兴产业综合指数选取新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、高技术服务业等领域的公司证券作为指数样本,以反映中国战略新兴产业公司证券的整体表现,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
(3)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
(4)本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
3、业绩比较基准调整的影响
本次调整旨在更科学、更准确表征本基金的投资目标和投资风格,并不改变本基金的投资目标和投资风格,对投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
四、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金
1、业绩比较基准调整的情况
原业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
调整后业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
2、业绩比较基准调整的原因
(1)基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产,相应选取与之匹配的A股指数、债券指数及活期存款基准利率作为基准要素。同时基于基金股票投资比例为0%-95%等投资比例限制,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%与5%。
(2)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取中证800指数作为A股股票部分的基准要素。
中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
(3)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
(4)本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
3、业绩比较基准调整的影响
本次调整旨在更科学、更准确表征本基金的投资目标和投资风格,并不改变本基金的投资目标和投资风格,对投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
五、华富灵活配置混合型证券投资基金
1、业绩比较基准调整的情况
原业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
调整后业绩比较基准:沪深300指数收益率×90%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
2、业绩比较基准调整的原因
本基金基准调整主要根据本基金投资风格和实际投资情况。
(1)基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产,相应选取与之匹配的A股指数、债券指数及活期存款基准利率作为基准要素。同时基于基金股票投资比例为0%-95%等投资比例限制,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%与5%。
(2)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取沪深300指数作为A股股票部分的基准要素。
沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
(3)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
(4)本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
3、业绩比较基准调整的影响
本次调整旨在更科学、更准确表征本基金的投资目标和投资风格,并不改变本基金的投资目标和投资风格,对投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
六、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
1、业绩比较基准调整的情况
原业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
调整后业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×60%+中证文体指数收益率×30%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
2、业绩比较基准调整的原因
本基金基准调整主要根据本基金投资风格和实际投资情况。
(1)基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产,相应选取与之匹配的A股指数、债券指数及活期存款基准利率作为基准要素。同时基于基金股票投资比例为0%-95%等投资比例限制,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%与5%。
(2)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相关的优质上市公司,精选个股,分享其发展和成长的机会,力求超额收益与长期资本增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取中证医药卫生指数、中证文体指数作为A股股票部分的基准要素。
中证医药卫生指数从中证800指数样本中选取属于医药卫生行业的公司作为样本,反映A股市场的医药卫生行业上市公司证券的整体表现。
中证文体指数选取涉及新闻出版、发行服务、广播电视电影服务、文化艺术服务、文化信息传播服务、文化休闲娱乐服务、体育服务、体育产品、体育经营等业务的上市公司证券作为样本,以反映文化与体育相关上市公司整体表现。
(3)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
(4)本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
3、业绩比较基准调整的影响
本次调整旨在更科学、更准确表征本基金的投资目标和投资风格,并不改变本基金的投资目标和投资风格,对投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
七、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
1、业绩比较基准调整的情况
原业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
调整后业绩比较基准:中证800指数收益率×90%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%
2、业绩比较基准调整的原因
本基金基准调整主要根据本基金投资风格和实际投资情况。
(1)基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别,本基金主要投资于A股股票、债券、现金等资产,相应选取与之匹配的A股指数、债券指数及活期存款基准利率作为基准要素。同时基于基金股票投资比例为0-95%等投资比例限制,以及预期的资产配置比例中枢,本基金将股票资产、债券资产与现金类资产所对应的基准要素权重分别设置为90%、5%与5%。
(2)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金将从与国泰民安主题相关的证券中精选优质标的进行投资,分享我国国泰民安领域未来发展的红利,力求取得超额收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等,本基金选取中证800指数作为A股股票部分的基准要素。
中证800指数由沪深市场市值较大、流动性较好的800只股票构成,反映沪深市场大中盘上市公司证券的整体表现。指数样本量大,行业覆盖面广,适合作为本基金A股股票部分的业绩比较基准要素。
(3)基于基金投资目标、投资范围和投资策略,本基金的债券资产采用全市场策略,主要通过类属配置与券种选择进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度,同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度,以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等,选取中债-新综合财富(1-3年)指数作为债券部分的业绩比较基准要素。
中债-新综合财富(1-3年)指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等成份券组成,成份券待偿期在1-3年(含1年),反映境内人民币中短久期债券市场整体表现,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。
(4)本基金选取活期存款基准利率作为现金类资产的基准要素。活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力,适合作为本基金现金类资产的业绩比较基准要素。
3、业绩比较基准调整的影响
本次调整旨在更科学、更准确表征本基金的投资目标和投资风格,并不改变本基金的投资目标和投资风格,对投资运作及基金份额持有人利益无实质性不利影响。
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