北京石头世纪科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技       公告编号：2026-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行的审议程序：本事项已经北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第十三次会议和第三届董事会第二十三次会议审议通过，本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、汇率波动风险、履约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度不超过5亿美元（含）的外汇套期保值业务，有效期为自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过9,000万美元（含）。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　外汇套期保值业务的交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构。公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

　　（五）交易期限

　　自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2026年10月29日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意在董事会审议通过之日起12个月内任一时点外汇套期保值业务规模不超过5亿美元（含）。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过9,000万美元（含）。本事项无需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，且主要在境内及香港开展套期保值业务，均为政治、经济及法律风险较小，外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，交易对手均为具有外汇衍生品业务经营资格的大型金融机构，已充分评估交易对手信用风险，以及结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。但由于汇率市场的不可预测性，开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化，可能会产生汇率、利率的大幅波动，从而导致外汇产品价格变动，进而造成套期保值业务亏损的市场风险；

　　2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大

　　不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

　　3、法律风险：因相关法律、法规发生变化，或交易对手违反相关制度规定，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险；

　　4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解业务信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制制度等条款作了明确规定。公司将严格按照相关规定的要求在董事会授权的额度范围内开展业务，控制交易风险。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。

　　2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值交易产品。公司与具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构开展外汇套期保值业务，并密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　3、公司财务部门负责对外汇套期保值业务进行持续监控，评估已交易产品的风险敞口变化情况，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或发生重大浮盈、浮亏时，第一时间报告给公司管理层以积极应对，及时采取相应的保全措施，控制风险。

　　4、公司法务部门将对外汇套期保值业务相关合同、协议等文本进行法律审查。公司内审部门将对外汇套期保值业务的实际开展情况进行审计与监督。

　　5、公司将持续加强相关人员的业务及职业道德培训，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。公司外汇套期保值业务不符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件，不采取套期会计进行确认和计量。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：688169                 证券简称：石头科技

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：截至2026年9月30日，公司下属控股子公司Roborock Technology Co.累计收到关税退还款项39,875,318.31美元（按平均汇率折合人民币273,285,892.79元），不涉及以前年度损益调整；其中前三季度共计入当期损益31,194,565.93美元（按平均汇率折合人民币213,792,269.55元），最终会计处理及对2026年度净利润的影响，以年报会计师经审计后确认的结果为准。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2026年6月1日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2026年6月2日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司拟使用30,000万元（含）至40,000万元（含）自有资金以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过人民币179.86元/股（含），回购股份将用于维护公司价值及股东权益。2026年7月3日，公司披露《北京石头世纪科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》，此次回购使用资金总额30,000.5991万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），上述股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售；若公司上述回购股份未能在上述规定期限内出售完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未出售的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则按调整后的政策执行。

　　公司于2026年8月12日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2026年8月14日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用1,500万元（含）至3,000万元（含）自有资金以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过人民币154.95元/股（含），用于实施员工持股计划及/或股权激励。截至2026年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份152,509股，已回购股份占公司总股本（以公司2026年9月30日总股本259,567,776股计算）的比例为0.0588%，已支付的总金额为人民币17,504,596.71元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬        主管会计工作负责人：全刚        会计机构负责人：王璇

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：昌敬        主管会计工作负责人：全刚        会计机构负责人：王璇

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：昌敬        主管会计工作负责人：全刚        会计机构负责人：王璇

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2026-073

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议的通知于2026年10月19日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书石睿女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。公司《2026年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审核，董事会同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展总额度不超过5亿美元（含）的外汇套期保值业务，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过9,000万美元（含）。资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　经审核，董事会同意公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，向银行申请综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在授权范围和有效期内，授信额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司董事会

　　2026年10月31日