甘肃莫高实业发展股份有限公司 2026年1-9月经营数据公告

　　证券代码：600543          证券简称：*ST莫高         公告编号：临2026-41

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第12号——酒制造》的相关规定，现将公司2026年1-9月主要经营数据（未经审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下：

　　一、2026年1-9月主要经营情况

　　1. 葡萄酒产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　2. 葡萄酒产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　3. 葡萄酒产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、2026年1-9月经销商变动情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600543           证券简称：*ST莫高          公告编号：临2026-39

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第十一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2026年10月30日上午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张新军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 公司2026年第三季度报告。本报告在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

　　2. 关于补充预计2026年度日常关联交易的议案。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于补充预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票3票（5名关联董事回避表决），反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600543                                                    证券简称：*ST莫高

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张新军        主管会计工作负责人：关玲玲        会计机构负责人：强伟杰

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张新军        主管会计工作负责人：关玲玲        会计机构负责人：强伟杰

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张新军        主管会计工作负责人：关玲玲        会计机构负责人：强伟杰

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600543      证券简称：*ST莫高       公告编号：临2026-42

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足生产经营需要，近日公司全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称“莫高宏远”）向兰州银行股份有限公司民族支行借款700.00万元，由公司提供连带责任保证。近期，莫高宏远向兴业银行股份有限公司兰州分行还款1,000.00万元。截至目前，公司实际为莫高宏远提供的担保余额为7,100.00万元。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年7月24日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《关于向子公司提供最高额信用担保的议案》，为满足莫高宏远生产经营需要，公司拟继续为莫高宏远向金融机构办理融资业务提供总额度不超过人民币15,000.00万元的信用担保，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准。（具体内容详见公司于2026年7月25日披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：临2026-28、《关于向子公司提供最高额信用担保的公告》，公告编号：临2026-29）。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、担保协议的主要内容

　　1. 债权人：兰州银行股份有限公司民族支行

　　2. 债务人：甘肃莫高宏远农业科技有限公司

　　3. 保证人：甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　4. 主债权本金：700.00万元

　　5. 保证方式：连带责任保证

　　6. 保证范围：本合同的保证范围为主合同项下贷款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、法律规定的延迟履行金等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失。

　　7. 保证期间：保证期间为三年，自主债务履行期间届满之日起算。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。债权人根据主合同约定，终止、解除主合同或宣布债务提前到期的，保证期间自债权人终止、解除主合同或宣布的债务提前到期日起计算。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均自最后一期债务履行期限届满之日起计算。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为莫高宏远提供担保，是为满足其实际生产经营及业务发展需要，莫高宏远生产经营稳定，资信状况良好，具备偿还债务的能力。公司可以及时掌握其经营管理情况和资金状况，能对其保持良好控制，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司为莫高宏远提供担保，是为满足其实际生产经营及业务发展需要，且已经公司2026年7月24日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，担保总额在担保授权范围之内，无需单独上报董事会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司对外担保总额为7,600.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.82%。其中，公司为控股子公司提供的担保总额为500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.71%；公司为全资子公司提供的担保总额为7,100.00万元，占公司最近一期经审计净资产的10.11%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　2026年10月31日

　　证券代码：600543           证券简称：*ST莫高          公告编号：临2026-40

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司关于补充预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易无需提交股东会审议。

　　● 本次补充预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司独立性。

　　● 关联董事在公司第十一届董事会第十四次会议表决关联交易议案时回避表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

　　除上述已预计并履行审批程序的2026年度日常关联交易外，根据实际经营发展需要，公司拟增加与关联方深圳数字莫高发展有限公司、融酒名品莫高（广州）贸易有限公司、莫高印象（厦门）品牌管理有限公司、月牙泉（西安）酒业有限公司的关联交易。

　　公司于2026年10月30日上午召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况、补充预计金额及补充预计后2026年度预计金额：

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）深圳数字莫高发展有限公司

　　1. 基本情况

　　深圳数字莫高发展有限公司成立于2023年8月22日，注册资本300.00万元，法定代表人：吴其燃，注册地址：深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业八路89号致远大厦商铺B131，经营范围：市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内贸易代理；食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；项目策划与公关服务；企业管理咨询；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2026年9月30日，资产总额为289.63万元，负债总额为116.18万元，所有者权益为173.45万元，资产负债率为40.11%。2026年前三季度实现营业收入49.94万元，净利润-17.83万元。

　　2. 与公司的关联关系

　　该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司，深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

　　3. 关联人履约能力分析

　　本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　（二）融酒名品莫高（广州）贸易有限公司

　　1. 基本情况

　　融酒名品莫高（广州）贸易有限公司成立于2024年11月1日，注册资本300.00万元，法定代表人：林子杰，注册地址：广州市白云区鹤龙东路22号之一A栋106铺，经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；酒类经营；烟草制品零售

　　截止2026年9月30日，资产总额为247.47万元，负债总额为4.84万元，所有者权益为242.63万元，资产负债率为1.96%。2026年前三季度实现营业收入0万元，净利润0万元。

　　2. 与公司的关联关系

　　该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司，深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

　　3. 关联人履约能力分析

　　本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　（三）莫高印象（厦门）品牌管理有限公司

　　1. 基本情况

　　莫高印象（厦门）品牌管理有限公司成立于2026年4月21日，注册资本500.00万元，法定代表人：肖原平，注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长虹路29号厦门跨境电商产业园2号楼607单元，经营范围：一般项目：品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布；商务代理代办服务；企业管理咨询；项目策划与公关服务；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；食品互联网销售；酒类经营；食品销售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2026年9月30日，资产总额为99.51万元，负债总额为83.71万元，所有者权益为15.80万元，资产负债率为84.12%。2026年前三季度实现营业收入57.66万元，净利润-19.21万元。

　　2. 与公司的关联关系

　　该公司是本公司全资子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司的参股公司，甘肃莫高国际酒庄有限公司持有该公司5%股份。

　　3. 关联人履约能力分析

　　本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　（四）月牙泉（西安）酒业有限公司

　　1. 基本情况

　　月牙泉（西安）酒业有限公司成立于2026年6月1日，注册资本300.00万元，法定代表人：黎昕，注册地址：陕西省西安市莲湖区高新三路1幢20105室，经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　截止2026年9月30日，资产总额为1.55万元，负债总额为1.51万元，所有者权益为0.04万元，资产负债率为97.42%。2026年前三季度实现营业收入1.51万元，净利润0.04万元。

　　2. 与公司的关联关系

　　该公司是本公司全资子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司的参股公司，甘肃莫高国际酒庄有限公司持有该公司25%股份。

　　3. 关联人履约能力分析

　　本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人，报告期该公司生产经营正常，本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1. 关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

　　2. 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司本次补充预计日常关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司在第十一届董事会第十四次会议审议前召开独立董事专门会议，以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议。独立董事一致认为：公司2026年度补充预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格主要以遵循市场的公允价格为原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月31日