洲际油气股份有限公司 第十四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600759              证券简称：ST洲际            公告编号：2026-078号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十四届董事会第十五次会议于2026年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、关于公司开展原油套期保值业务的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司主营业务包括原油勘探开发和销售，未来原油销售收入受国际油价波动影响。针对生产经营计划及销售安排所形成的预期原油销售价格风险，公司拟开展卖出方向的原油套期保值，通过与实货销售相匹配的金融工具，降低油价下跌对销售收入和经营现金流的影响，提高预算及资金安排的可预测性。公司及全资子公司拟开展不超过人民币86,000万元或等值外币的原油套期保值业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2027年10月29日止。

　　具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于开展原油套期保值业务的公告》。

　　二、关于公司开展原油套期保值业务的可行性分析研究报告

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司生产原油主要以布伦特原油期货为基准确定销售价格，面临产品价格波动风险，公司利用商品期货及衍生品等套期保值工具，可以有效规避现货交易中国际能源价格大幅波动、宏观经济系统化风险对公司经营业绩造成的不利影响，进一步提升抵御风险的能力，结合《企业会计准则》及《公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》等有关规定，公司编制了《关于开展原油套期保值业务的可行性分析研究报告》，对业务必要性、可行性及风险控制措施进行了充分论证。

　　具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于开展原油套期保值业务的可行性分析研究报告》。

　　三、关于公司2026年第三季度报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2026年第三季度报告》具体内容详见公司于2026年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600759                                            证券简称：ST洲际

　　洲际油气股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王文韬、主管会计工作负责人王泽明及会计机构负责人马玉叶（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：洲际油气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文韬           主管会计工作负责人：王泽明           会计机构负责人：马玉叶

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：洲际油气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王文韬            主管会计工作负责人：王泽明           会计机构负责人：马玉叶

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：洲际油气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文韬            主管会计工作负责人：王泽明            会计机构负责人：马玉叶

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：洲际油气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文韬           主管会计工作负责人：王泽明           会计机构负责人：马玉叶

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：洲际油气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文韬           主管会计工作负责人：王泽明           会计机构负责人：马玉叶

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：洲际油气股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文韬           主管会计工作负责人：王泽明          会计机构负责人：马玉叶

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600759              证券简称：ST洲际            公告编号：2026-079号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于开展原油套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司已于2026年10月29日召开第十四届董事会审计委员会第十次会议、2026年10月30日公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展原油套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司开展原油套期保值业务遵循可知、可控、可承受、可管理的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在基差波动风险、资金风险、境外交易和政策风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司主营业务包括原油勘探开发和销售，未来原油销售收入受国际油价波动影响。针对生产经营计划及销售安排所形成的预期原油销售价格风险，公司拟开展卖出方向的原油套期保值，通过与实货销售相匹配的金融工具，降低油价下跌对销售收入和经营现金流的影响，提高预算及资金安排的可预测性。本次交易以管理主营业务风险为目的，不以获取独立投资收益为目的。公司拟以自有资金支付保证金、权利金及结算款，并根据压力测试结果预留追加保证金的资金，确保不占用正常生产经营资金。具体品种、数量和期限依据可合理预计的实货销售敞口确定，并受董事会及有权机构批准的额度严格约束。

　　拟管理的风险敞口为公司尚未固定销售价格的预期原油销售所面临的油价下跌风险。拟选用与实货定价具有充分价格相关性的原油期货等工具，主要通过卖出期货或建立零成本领式期权进行对冲。油价下跌时，相关衍生品的收益可在一定程度上抵补实货销售收入减少，两者具有风险相互对冲的经济关系；油价上涨时，期货损失及期权结构所限制的上涨收益亦须与实货端收益合并评价。

　　各月份套保数量不得超过对应可合理预计且尚未对冲的实货销售敞口，不得仅为增加衍生品收益扩大交易规模。预计效果为降低销售价格和现金流波动，并非保证衍生品盈利或完全消除风险；基差、数量及费用等仍可能影响效果。

　　（二）交易金额

　　本次额度使用期限内任一交易日持有的合约价值均不得超过人民币86,000万元或等值外币；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6,500万元或等值外币，交易收益用于再交易的相关金额一并纳入额度控制，循环使用不增加已批准上限。公司及纳入本次授权的子公司合并管理额度。

　　（三）资金来源

　　本次交易使用公司及纳入授权子公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　本次交易属于针对预期原油销售的卖出套期保值，操作主体为公司下属全资子公司Singapore Oil Loong Pte. Ltd.，拟交易品种为与实际原油销售定价直接相关的Brent原油基准合约，拟交易场所为洲际交易所（ICE）。鉴于公司境外上游资产的原油销售以Brent国际原油基准定价，采用相应境外合约有助于匹配实货定价基准、币种和结算周期。

　　（五）交易期限

　　本次原油套期保值业务额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，相关期限为新开展交易及使用授权额度的期间，不等同于每笔合约的到期日，但合约到期日不得晚于额度使用期末。单笔合约期限应与对应实货风险敞口期限匹配，并按最终批准的期限范围执行。授权届满后不得未经重新授权新增或展期交易；存续合约应持续纳入风险监控。

　　二、审议程序

　　公司已于2026年10月29日召开第十四届董事会审计委员会第十次会议、2026年10月30日召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展原油套期保值业务的议案》，同意公司及下属全资子公司Singapore Oil Loong Pte. Ltd.根据实际业务需要开展原油套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币86,000万元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币6,500万元或等值外币。本议案无需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　原油套期保值业务存在套保交易固有的基差、生产或出口低于预期期现结算时点不完全一致、生产或出口低于预期及人员操作失误等风险。公司将加强交易风险分析及风控措施。

　　一是严守套期保值原则，树立风险中性理念，提高管理水平。把管理大宗商品价格波动纳入日常生产经营决策，严守套期保值原则，坚决不开展投机交易和套利交易，不影响企业的资金流动性。同时树牢风险中性理念，健全管理制度和业务规范，强化识别风险敞口，明确开展金融衍生业务的目的是为了平抑油价波动对生产经营效益或达成预算目标的影响，锁定收入、成本或利润；正确认识套期保值作用，在对冲风险的同时，也会丧失油价向有利方向波动带来的机会收益。此外，无论是业务人员、还是高级管理人员，都要充分认识、学习、理解金融衍生工具的套期保值作用，合理运用工具防范市场价格风险。

　　二是筑牢衍生业务全链条风险防控体系，压实各类风险管控责任。全面覆盖市场风险、资金流动性风险、交易对手风险等重点风险类型，建立常态化风险监测、预警及处置机制。持续跟踪价格波动、保证金占用、资金备付情况，做好现金流预判，防范保证金追加带来的流动性冲击；审慎评估交易对手资质与履约能力，严控对手方信用风险。定期组织开展压力测试，模拟极端行情情景，评估极端条件下风险敞口、保证金缺口及资金承压能力，提前识别潜在薄弱环节。合理设定各类风险管控指标阈值，明确指标突破阈值后的上报管理层级、报送路径，完善重大风险事项的研判、上报、应对和处置流程，保障衍生业务全程合规、风险可控。

　　三是严格落实岗位分离、权责制衡的内控要求。按照管办分离原则，清晰划分交易、风控、结算等岗位职责，做到岗位相互独立、相互制衡。交易执行、风险监控、资金结算岗位不得兼任，杜绝既做交易、又负责风险审核的情形，防范操作风险与合规风险。建立规范的定期报告机制，配套落实日报、月报、季报制度，动态反映业务开展与风险状况。

　　公司拟实行交易执行、风险复核及资金管理相互分离的管理机制；由Singapore Oil Loong Pte. Ltd.负责实货预测与套保方案，财务部门负责额度和敞口复核、资金及核算，相关人员应具有与产品相适应的专业能力，定期向管理层报告并按规定向董事会及审计机构报告，操作过程中禁止借用个人或未经授权第三方账户。异常波动、减产、出口受阻、额度预警或追加保证金压力出现时，应及时报告并根据审批权限调整、减仓或终止交易。

　　此外公司拟在交易前评估交易所在地法律环境、银行通道和结算时区、相关合约成交与平仓流动性、外币资金储备及压力情景，选择可正常结算且风险可承受的交易安排。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　本次套期保值旨在降低原油销售价格波动对经营现金流的影响。公司将结合实货销售和衍生品损益评价整体效果；衍生品可能产生单边亏损或追加保证金需求，套期保值亦可能限制油价上涨时的部分收益。资金安排将以保障正常生产经营为前提，实际效果仍受基差、实货数量及结算时点等因素影响，不作收益或完全消除风险的保证。

　　公司将依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其相关指南规定，对开展的原油套期保值项目进行规范会计核算与账务处理。具体的会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2026年10月30日