中国航发动力股份有限公司
关于2020年度为子公司提供委托贷款的公告

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力          公告编号：2020-07

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于2020年度为子公司提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托贷款对象：中国航发动力股份有限公司（以下简称航发动力或公司）为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称莱特公司）、西安西航集团机电设备安装有限公司（以下简称机电设备）、西安安泰叶片技术有限公司（以下简称安泰公司）、西安西航商泰高新技术有限公司（以下简称商泰公司）、中国航发山西航空发动机维修有限责任公司（以下简称晋航公司）5家下属子公司提供委托贷款。公司下属子公司为中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司（以下简称吉发公司）、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）2家下属单位提供委托贷款。

　　委托贷款金额：2020年度公司拟对所属子公司提供委托贷款（或拆借）总额为30,500万元或等值外币，相关子公司为其所属单位提供委托贷款总额为人民币9,700万元或等值外币。

　　委托贷款期限：一年。

　　委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。

　　一、委托贷款概述

　　2020年1月3日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进公司下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2020年度公司拟对所属子公司提供委托贷款（或拆借）总额为30,500万元或等值外币，相关子公司为其所属单位提供委托贷款总额为人民币9,700万元或等值外币。上述委托贷款情况具体如下：

　　（一）公司为子公司提供委托贷款（或资金拆借）明细表

　　单位：万元

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　　在上述委托贷款额度内，董事会授权公司副董事长杨先锋签署相关合同和协议。

　　（二）相关子公司为所属单位提供委托贷款明细表

　　单位：万元

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　　在上述委托贷款额度内，董事会授权中国航发南方工业有限公司法定代表人签署相关合同和协议。

　　根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、贷款方基本情况

　　1. 莱特公司

　　莱特公司成立于2007年5月11日，注册资本为42,450万元，法定代表人为舒伟，注册地址为西安市明光路出口加工区（莱特厂房），经营范围：航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械加工；保税物流；非金属、金属材料的销售；机械加工技术服务。

　　股权结构：公司持有莱特公司100%的股权。

　　截至2019年9月30日，莱特公司资产总额118,482万元，负债总额58,950万元，资产负债率49.75%。2019年1-9月实现营业收入64,697万元，利润总额2,657万元，净利润2,294万元。

　　2. 机电设备

　　机电设备成立于2007年1月15日，注册资本为2,000万元，法定代表人为于驰，注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内，经营范围：建筑工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、钢结构工程、电子与智能化工程、石油化工工程、环保工程、送变电站工程、建筑室内外装修装潢工程、幕墙工程的施工；建筑物拆除；建筑劳务分包；机电设备的安装、维修、保养（除国家规定的专控及前置许可项目）；建筑设备、线路、管道的安装、调试、维修；非标准钢构件、城市道路照明设备及储罐的制作、安装；工业专用设备加工、维修、销售；消防设备、环保设备、起重机械设备的安装、维修、保养；机械加工；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料、金属材料、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、工程机械、电子产品、矿产品、办公家具、办公器材的安装、销售；图文制作、标牌制作；普通货物道路运输。

　　股权结构：公司持有机电设备100%的股权。

　　截至2019年9月30日，机电设备资产总额10,169万元，负债总额4,264万元，资产负债率41.93%。2019年1-9月实现营业收入3,913万元，利润总额-27万元，净利润-21万元。

　　3.安泰公司

　　安泰公司成立于1997年12月5日，注册资本为14,126.1万元，法定代表人为张宏，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路50幢，经营范围：一般经营项目：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气轮机的压气机叶片及其相关和配套产品；金属件的锻造机械加工；自产产品销售；货物及技术的进出口业务。

　　股权结构：公司持有安泰公司100%的股权。

　　截至2019年9月30日，安泰公司资产总额7,383万元，负债总额1,289万元，资产负债率17.46%。2019年1-9月实现营业收入3,977万元，利润总额357万元，净利润357万元。

　　4. 商泰公司

　　商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，法定代表人为刘勇，注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室，经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售；民用航空部件的制造、维修（包括飞机零部件的制造、维修）；从事航空发动机衍生产品的研制、实验、开发、中试、生产、销售、服务业务；烟气透平动力装置及其零部件制造、销售与维修；太阳能发电设备的制造、系统集成、销售与维修；石油化工、电子电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械备件的制造、销售与维修；医疗仪器设备与器械制造、销售；市政公用工程的设计和施工；环保工程的设计和施工；机电设备的设计、制造、采购、销售、安装和维修；房屋租赁、汽车租赁；节能技术服务；机械工程技术咨询服务；科技咨询及技术服务。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

　　股权结构：公司、中国航发西安航空发动机有限公司分别持有商泰公司75%、 25%的股权。

　　截至2019年9月30日，商泰公司资产总额11,823万元，负债总额11,887万元，资产负债率100.54%。2019年1-9月实现营业收入4,974万元，利润总额-181万元，净利润-185万元。

　　5. 晋航公司

　　晋航公司成立于1997年4月7日，注册资本为10,196.09万元，法定代表人为黎明，注册地址为晋城开发区兰花路690号，经营范围：航空发动机维修（按许可证核定的范围和期限经营）；航空零备件制造；机械加工；电器电源设备修理；制作金属防盗门；铝制品装潢制造；蓄电池制造；建设工程：施工；建筑工程；住宅室内装饰装修；建筑外窗加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有晋航公司100%的股权。

　　截至2019年9月30日，晋航公司资产总额20,865万元，负债总额9,151万元，资产负债率43.86%。2019年1-9月实现营业收入7,210万元，利润总额568万元，净利润416万元。

　　6.吉发公司

　　吉发公司成立于1989年4月17日，注册资本为9,459.72万元，法定代表人为李侃，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围：飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造(法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：中国航发南方工业有限公司持有吉发公司100%的股权。

　　截至2019年9月30日，吉发公司资产总额11,538万元，负债总额17,312万元，资产负债率150.04%。2019年1-9月实现营业收入324万元，利润总额-7,580万元，净利润-7,580万元。

　　7.贵动公司

　　贵动公司成立于1990年12月10日，注册资本为20,155.908538万元，法定代表人为徐玮，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。

　　股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司持有贵动公司100%的股权。

　　截至2019年9月30日，贵动公司资产总额31,093万元，负债总额20,203万元，资产负债率64.98%。2019年1-9月实现营业收入4,521万元，利润总额-518万元，净利润-689万元。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　　四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

　　截至本公告日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币22,500万元；公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币15,800万元，逾期委托贷款金额为0元。

　　五、备查文件目录

　　公司第九届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月4日