中国航发动力股份有限公司
关于2020年度对外担保的公告

　　证券代码：600893         证券简称：航发动力         公告编号：2020-06

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于2020年度对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）拟为西安西航商泰高新技术有限公司（以下简称商泰公司）、西安西罗航空部件有限公司（以下简称西罗公司）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）3家下属子公司提供担保。

　　公司下属子公司为贵州黎阳装备科技发展有限公司（以下简称黎阳装备）、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称贵动公司）、贵州黎阳国际制造有限公司（以下简称黎阳国际）3家下属单位提供担保。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　2020年公司拟对下属子公司提供担保，预计担保发生额为人民币23,428万元或等值外币。公司下属子公司拟为其所属单位提供担保，预计担保发生额为人民币21,900万元。

　　截至本公告日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币18,700万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币3,800万元。公司及相关子公司对所属单位提供的未清偿债务连带担保为人民币2,757万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为0万元。

　　本次担保是否有反担保：黎阳动力对黎阳国际新增12,000万元贷款提供担保，黎阳国际其他股东提供相应股比反担保。

　　对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。

　　一、担保情况概述

　　2020年1月3日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度对外担保的议案》。为促进所属子公司的发展，2020年公司拟对所属子公司提供担保，担保总额为23,428万元或等值外币；相关子公司拟对其所属单位提供担保，担保总额为人民币21,900万元。上述担保的具体情况如下：

　　（一）公司为所属子公司提供担保明细表

　　单位：万元

　　■

　　（二）各子公司为所属单位提供担保明细表

　　单位：万元

　　■

　　上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.商泰公司

　　商泰公司成立于1999年4月19日，注册资本为2,600万元，法定代表人为刘勇，注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室，经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售；民用航空部件的制造、维修（包括飞机零部件的制造、维修）；从事航空发动机衍生产品的研制、实验、开发、中试、生产、销售、服务业务；烟气透平动力装置及其零部件制造、销售与维修；太阳能发电设备的制造、系统集成、销售与维修；石油化工、电子电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械备件的制造、销售与维修；医疗仪器设备与器械制造、销售；市政公用工程的设计和施工；环保工程的设计和施工；机电设备的设计、制造、采购、销售、安装和维修；房屋租赁、汽车租赁；节能技术服务；机械工程技术咨询服务；科技咨询及技术服务。

　　股权结构：公司、中国航发西安航空发动机有限公司分别持有商泰公司75%、 25%的股权。

　　截至2019年9月30日，商泰公司资产总额11,823万元，负债总额11,887万元，资产负债率100.54%。2019年1-9月实现营业收入4,974万元，利润总额-181万元，净利润-185万元。

　　2.西罗公司

　　西罗公司成立于1996年6月17日，注册资本为1,827万美元，法定代表人为刘军，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围：生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务。

　　股权结构：公司、英国罗尔斯&罗伊斯公司分别持有西罗公司51%、49%的股权。

　　截至2019年9月30日，西罗公司资产总额32,678万元，负债总额11,219万元，资产负债率34.33%。2019年1-9月实现营业收入20,652万元，利润总额1,771万元，净利润1,506万元。

　　3.黎阳动力

　　黎阳动力成立于1997年11月7日，注册资本为808,969.5769万元，法定代表人为牟欣，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围：航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

　　股权结构：公司持有黎阳动力70.86%的股权。

　　截至2019年9月30日，黎阳动力资产总额1,171,500万元，负债总额371,454万元，资产负债率31.71%。2019年1-9月实现营业收入130,431万元，利润总额-6,025万元，净利润-6,285万元。

　　4.黎阳装备

　　黎阳装备成立于2013年9月22日，注册资本为1,000万元，法定代表人为刘亚声，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区国家高新区高纳路1149号，经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备修理、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整机销售：机床工具设计、制造、销售。

　　股权结构：黎阳动力、东莞阳天电子科技有限公司、刘亚声等自然人分别持有黎阳装备51%、16%、33%的股权。

　　截至2019年9月30日，黎阳装备资产总额5,786万元，负债总额2,884万元，资产负债率49.84%。2019年1-9月实现营业收入2,677万元，利润总额-244万元，净利润-257万元。

　　5.贵动公司

　　贵动公司成立于1990年12月10日，注册资本为20,155.908538万元，法定代表人为徐玮，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围：航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力溶器生产；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装，机电设备安装。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。

　　股权结构：黎阳动力持有贵动公司100%的股权。

　　截至2019年9月30日，贵动公司资产总额31,093万元，负债总额20,203万元，资产负债率64.98%。2019年1-9月实现营业收入4,521万元，利润总额-518万元，净利润-689万元。

　　6.黎阳国际

　　黎阳国际成立于2014年11月6日，注册资本为10,000万元，法定代表人为梁桥，注册地址为贵州省安顺市平坝区高新技术产业开发区高铁大道1号，经营范围为：“航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务”。

　　股权结构：黎阳动力、中航国际航空发展有限公司、自然人梁桥分别持有46%、45%、9%的股权。

　　截至2019年9月30日，黎阳国际资产总额36,772万元，负债总额24,534万元，资产负债率66.72%。2019年1-9月实现营业收入21,809万元，利润总额609万元，净利润608万元。

　　三、董事会意见

　　上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　1.对外担保累计金额

　　截至公告披露日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币18,700万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币3,800万元。公司及相关子公司对所属单位提供的未清偿债务连带担保为人民币2,757万元。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为0万元。

　　2.逾期担保情况

　　截至本公告日，公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。

　　六、备查文件目录

　　1.公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　2.公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月4日