南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603115          证券简称：海星股份          公告编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：交通银行股份有限公司南通分行

　　本次委托理财金额：人民币30,000,000.00元,（大写）叁仟万元整

　　委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看涨）

　　委托理财期限：91天

　　履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

　　一、 本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司控股子公司南通海一电子有限公司于2020年1月7日向交通银行股份有限公司南通分行购买了理财产品，主要条款如下：

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看涨）

　　2、产品代码：2699200026

　　3、币种：人民币

　　4、指定结算账户账号：326008605018170011742

　　5、认购金额：人民币30,000,000.00元,（大写）叁仟万元整

　　6、产品成立日：2020年1月10日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。

　　7、产品到期日：2020年4月10日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。

　　8、产品期限：91天

　　9、浮动收益率范围：1.35%-3.70%（年化）

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次委托理财的投向为定期型结构性存款（黄金挂钩）

　　（三）风险控制分析

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 委托理财受托方的情况

　　本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601328），交通银行股份有限公司南通分行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、 对公司的影响

　　公司2018年12月31日和2019年9月30日财务数据情况：

　　单位：万元

　　截至2019年9月30日，公司货币资金为382,945,042.49元，本次理财金额 合计30,000,000.00元，占最近一期期末货币资金的比例为7.83%，公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

　　公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、 风险提示

　　虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

　　六、 决策程序

　　公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三

　　次会议，于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008），《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-014）。

　　七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司董事会

　　2020年1月9日