深圳燃气第四届董事会第十六次临时会议决议公告

　　证券代码：601139         证券简称：深圳燃气            公告编号：2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于2020年1月14日（星期二）下午15:30在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事15名，实际到会现场表决14名、通讯表决1名（李巍董事），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议逐一审议通过以下议案：

　　一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置可转债募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。详见《深圳燃气关于募集资金到期归还并继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。

　　二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确定公司2020年度投资理财额度的议案》。

　　为了提高资金使用效率，保证公司资金、财产安全，防范投资理财风险，维护股东和公司的合法权益。在不影响公司正常生产经营活动及与公司主营业务相关的投资需求和资金安排前提下，同意公司2020年度内任一时点投资理财余额（包括将理财投资收益进行再投资的金额）不超过公司最近一期经审计合并报表净资产的30%（按2018年净资产96.76亿元计算2020年的投资理财金额为29.02亿元），投资资金在上述额度内可以滚动使用。

　　三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于再次向中石油深燃公司提供内部借款的议案》。

　　同意公司向中石油深燃公司提供总金额不超过158.79万元人民币（含）的内部借款。

　　四、公司非关联董事以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与港华国贸关联交易的议案》，公司关联董事陈永坚、黄维义、何汉明回避表决。

　　为提升气源保障能力，同意公司向港华国际能源贸易有限公司购买液化天然气，预估交易金额不超过2,500万元。详见《深圳市燃气集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年1月16日