康美药业股份有限公司 关于与银团签订存量贷款合同的进展公告

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美            编号：临2020-004

　　债券代码：122354             债券简称：15康美债

　　债券代码：143730             债券简称：18康美01

　　债券代码：143842             债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006           优先股简称：康美优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　贷款金额：100.48亿元

　　贷款期限：三年

　　截止目前，本次银团贷款已完成放款

　　对上市公司业绩的影响：相比原有存量贷款财务费用，预计每年可降低财务费用金额约为1亿，最终费用的确认时点和金额以会计师事务所的年终审计结果为准

　　一、签订银团贷款合同的基本情况

　　为有效获得流动资金贷款支持，降低公司财务费用，为原有存量贷款的展期，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司存量贷款的13家银行（以下简称“银团”）签订了《康美药业股份有限公司存量贷款银团合同》（以下简称“合同”），此次存量银团贷款金额为100.48亿元，期限为三年。

　　该事项已经公司第八届董事会2019年度第七次临时会议审议通过，公司董事会授权管理层办理银团贷款后续的盖章、提款、还款等事宜，具体内容详见公司于2019年11月29日披露的《康美药业第八届董事会2019年度第七次临时会议决议公告》。

　　二、合同对方当事人情况

　　本次合同对方当事人为公司存量贷款的13家银行，由13家银行组成银团，为公司提供贷款。

　　上述13家银行与公司不存在关联关系。

　　三、合同的主要条款

　　（一）贷款基本情况

　　1、借款人：康美药业股份有限公司

　　2、贷款人：公司存量贷款的13家银行（“银团”）

　　3、贷款金额：100.48亿元

　　4、贷款期限：三年

　　5、贷款用途：偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款，偿还比例与各银团成员行贷款承担比例一致

　　6、贷款利率：4.275%（利率为年利率，浮动利率，利率调整日为首笔款项放款之日起的每一个自然年度的当日）

　　7、利息支付：每年固定付息两次

　　（二）还款

　　贷款本金分期归还，每年归还两次，最后一个还款日为自首次提款日第三个周年日的前一日。如遇还款日为法定节假日或公休日，则该还款日顺延至法定节假日或公休日后第一个工作日，第1 至第5个还款日还款额为100万元，第6 个还款日还款额为剩余本金。

　　（三）合同生效

　　自各缔约方的法定代表人(负责人)或者授权代理人签字，并经各缔约方加盖公章后生效，至本合同项下所有应付款项全部清偿之日止。

　　（四）担保方式

　　康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾向银团提供最高额连带责任保证担保，银团贷款存续期，除原存量已有抵质押物的债项外，未经银团统一协商而新增抵质押物的，银团不予认可。

　　四、对上市公司的影响

　　本次银团贷款将为公司提供流动资金贷款支持，有利于解决公司存量债务，降低公司财务费用，相比原有存量贷款财务费用，预计每年可降低财务费用金额约为1亿，最终费用的确认时点和金额以会计师事务所的年终审计结果为准。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会2019年度第七次临时会议决议

　　2、《康美药业股份有限公司存量贷款银团合同》

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二二年一月十八日