山西路桥股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

　　证券代码：000755               证券简称：山西路桥               公告编号：临2020-04

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　●本次为全资子公司提供担保金额不超过54.47亿元，担保金额超过2018年度经审计净资产100%，被担保公司资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

　　●本议案已经公司董事会审议通过，独立董事发表了相关意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　一、本次担保情况概述

　　为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速公司”）拟向金融机构融资不超过54.47亿元，用于置换现有存量债务，进一步降低财务成本。公司拟为上述融资提供担保，具体担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。榆和高速公司以其高速公路收费权为公司提供反担保。

　　2020年1月21日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议该担保事项，该议案经出席董事会的三分之二以上董事特别决议通过，公司独立董事已就本次担保事项出具了独立董事意见。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　担保额度预计情况

　　二、被担保公司基本情况

　　被担保人名称：山西路桥集团榆和高速公路有限公司

　　成立日期：2015年12月9日

　　法定代表人：刘安民

　　注册资本：135,000万元

　　经营范围：高速公路建设运营管理；园林绿化工程；普通机械设备租赁；建设工程：公路养护工程；食品生产；食品经营；场地租赁；机电设备（不含特种设备）安装及销售；公路建设管理；高速公路项目管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有榆和高速公司100%股权

　　根据2018年度审计报告，截止2018年12月31日，榆和高速公司资产总额890,003.35万元，负债总额716,696.16万元，净资产173,307.19万元，资产负债率为80.53%；2018年度实现营业收入86,716万元，净利润17,600.02万元。

　　截止2019年9月30日，榆和高速公司资产总额858,474.67万元，负债总额670,818.85万元，净资产187,655.82万元，资产负债率78.14%；2019年1至9月实现营业收入66,461.14万元，净利润14,348.63万元（该数据未经审计）。

　　三、本次担保的主要内容

　　本次担保事项尚未正式签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保人榆和高速公司为公司的全资子公司，其向金融机构融资置换存量贷款，有利于榆和高速公司拓宽融资渠道，优化负债结构，降低财务成本。榆和高速公司目前经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力。同时，榆和高速公司以其高速公路收费权为公司提供反担保，本次担保事项风险可控，没有损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司无对担保余额（不含本次担保额），无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4.反担保协议。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2020年1月21日