苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：002947                 证券简称：恒铭达                 公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月21日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下，利用不超过30,000万的闲置自有资金进行现金管理。本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

　　2019 年2月21日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币20,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　(一)管理目的

　　在不影响正常经营业务的前提下，增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　(二)投资额度

　　公司拟使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　(三)投资品种及期限

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

　　(四)投资决议有效期

　　自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　(五)实施方式

　　公司董事会将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押。

　　(六)信息披露

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　1.短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3.相关工作人员的操作风险。

　　(二)风险控制措施

　　1.为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押。

　　2.公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、对公司的影响

　　1.公司严格遵守审慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　　2.通过进行适度的低风险短期理财以获得一定的投资效益，以期提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、应履行的审议程序

　　《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

　　(一)董事会意见

　　公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于2020年1月22日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2020-003）。

　　(二)独立董事意见

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020年1月22日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2020-008）。

　　(三)监事会意见

　　公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于2020年1月22日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2020-009）。

　　一、备查文件

　　(一)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

　　(二)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　(三)《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月21日