亿嘉和科技股份有限公司关于增设募集资金专项账户的公告

　　证券代码：603666          证券简称：亿嘉和         公告编号：2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意公司增设募集资金专项账户。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，发行价格为每股34.46元，募集资金总额为人民币604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，实际募集资金净额为500,656,959.17元。2018年06月06日，公司收到保荐机构扣除承销保荐费用（不含税）后的募集资金余额519,816,567.58元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2018]验字第90037号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

　　2018年6月29日、7月2日，公司会同保荐机构分别与中国民生银行南京分行、平安银行南京分行、上海浦东发展银行静安支行、杭州银行南京软件大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司注销了中国民生银行南京分行原募集资金账户，在中信银行南京月牙湖支行设立了新的募集资金专项账户，并于2019年8月2日与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司注销了平安银行股份有限公司南京分行原募集资金账户，在中国民生银行南京雨花支行设立了新的募集资金专项账户，并于2019年11月21日与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　二、募集资金专项账户存储情况

　　截至2020年1月31日，募集资金存储专户及理财专户余额合计为41,390.63万元（含尚未支付的发行费用48.90万元），具体存放情况如下：

　　（1）募集资金专户存储金额情况如下：

　　单位：万元

　　（2）闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　单位：万元

　　注：中信银行10,000.00万元理财、杭州银行5,500.00万元理财已于2020年2月10日赎回。

　　三、本次增设募集资金账户的情况

　　为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新的募集资金专项账户，专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服务研发综合楼项目募集资金的存储、管理和使用，并拟将原杭州银行股份有限公司南京软件大道支行（账号：3201040160000609466）内的部分募集资金转至该新设募集资金账户内。董事会授权公司总经理及总经理授权人员办理增设募集资金专项账户以及与开户银行、保荐机构洽谈、签署相应监管协议相关事宜。

　　三、专项意见的说明

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次增设募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次增设募集资金专项账户的决策和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件等相关规定。

　　综上，我们同意公司增设募集资金专项账户的议案。

　　2、监事会意见

　　监事认为：公司本次增设募集资金专项账户是为了提高募集资金的管理和使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，同意公司本次增设募集资金专项账户的事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券认为：本次增设募集资金专户，符合公司的利益，未影响披露的募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本保荐机构对本次增设募集资金专户事项无异议。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月20日