东华软件股份公司关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告

　　证券代码:002065           证券简称:东华软件        公告编号:2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币45,000万元，期限一年，信用方式，该融资由中国民生银行股份有限公司北京分行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

　　公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司可以使用本授信，三家子公司使用额度合计不超过人民币22,000万元。其中，北京东华合创科技有限公司限额5,000万元；北京联银通科技有限公司限额1,000万元；北京神州新桥科技有限公司限额20,000万元。三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。本次对外担保事项属于董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人一

　　1、公司名称：北京东华合创科技有限公司

　　2、成立日期：2006年10月13日

　　3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1102室

　　4、法定代表人：薛向东

　　5、注册资本：人民币20,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 生产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：人民币元

　　注:上表所列北京东华合创科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

　　（二）被担保人二

　　1、公司名称：北京联银通科技有限公司

　　2、成立日期：2000年 2月1日

　　3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201

　　4、法定代表人：薛向东

　　5、注册资本：人民币10,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理; 计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：人民币元

　　注:上表所列北京联银通科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

　　（三）被担保人三

　　1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司

　　2、成立日期：2001年7月30日

　　3、注册地点: 北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号

　　4、法定代表人：张建华

　　5、注册资本：人民币30,000万元

　　6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理; 计算机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　7、与公司关系：系公司全资子公司

　　8、主要财务指标如下表:

　　单位：人民币元

　　注:上表所列北京神州新桥科技有限公司2018年12月31日财务数据已审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月

　　3、担保金额：不超过人民币22,000万元

　　四、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北京神州新桥科技有限公司均系公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害公司利益，是切实可行的。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为11.82亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2018年末经审计净资产的12.75%，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二零年二月二十二日