云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　股票代码：002812          股票简称：恩捷股份          公告编号：2020-019

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于2020年2月24日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，于2016年9月6日首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止，公司共募集资金783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额747,767,000.00元。截止2016年9月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897号”验资报告验证确认。

　　二、募集资金的使用和存储情况

　　公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为23,665.91万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该置换事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]004562号）。

　　公司于2018年9月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意对募投项目“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”实施主体进行变更，由公司新设子公司云南红创包装有限公司承接该募投项目，该募投项目的投资方向、建设内容、实施地点、项目用途等均不发生改变。

　　公司于2019年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施原募投项目“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”及“研发中心建设项目”的投资，将原募投项目募集资金余额合计人民币110,252,772.81元【“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”募集资金余额73,116,640.61元（含银行利息收入2,445,986.56 元）和“研发中心建设项目”募集资金余额37,136,132.20元（含银行利息收入1,920,022.30元）】以及上述募投项目募集资金账户2019年4月25日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金银行利息收入用于实施“恩捷技术研究院项目”。该事项已经公司2018年度股东大会审议通过。

　　截至2020年2月24日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：已使用募集资金金含以募集资金置换预先投入自筹资金部分。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金存储专项账户，截至2020年2月24日，募集资金的存储情况如下：

　　注：募集资金结余金额与募集资金存储专项账户余额的差异，系利息累计形成的金额。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　随着公司国内外生产、销售规模的扩大，所需流动资金也随之增加，且募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置情况，为了满足公司主营业务发展需要及减少财务费用，提高资金利用效率，公司决定在不影响募投项目资金需求的前提下使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。按2020年2月20日一年期贷款市场报价利率（LPR）4.05%估算，本次使用闲置募集资金暂时补充流通资金预计可减少利息支出约445.50万元/年。本次使用闲置募集资金暂时补充流通资金情况具体如下：

　　1、金额及使用期限

　　使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过11,000万元人民币，资金 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、决议有效期

　　自董事会通过之日起12个月内有效。

　　3、前次使用募集资金补充流动资金及归还的情况

　　公司自2016年9月14日上市以来，不存在使用募集资金补充流动资金的情形。

　　四、其他事项说明和承诺

　　1、该款项到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，不影响募投项目投资计划的正常进行。

　　2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

　　5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况

　　使用总额不超过11,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立董事意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，本事项无需股东大会审批通过，自董事会通过之日起生效。

　　1、公司独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过11,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过11,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、公司监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　3、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查认为：

　　（1）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经恩捷股份第三届董事会第四十一次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。

　　（2）恩捷股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。恩捷股份过去12个月内未从事高风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

　　综上所述，恩捷股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定，中信证券股份有限公司对恩捷股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届监事会第三十六次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二零年二月二十四日