欧菲光集团股份有限公司 关于银行授信及担保事项的公告

　　证券代码：002456         证券简称：欧菲光         公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月24日召开了第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、事项概述

　　1、欧菲光集团股份有限公司

　　交通银行股份有限公司深圳分行对欧菲光集团股份有限公司的原授信额度为人民币100,000万元。本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度合计不超过200,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过两年。其中欧菲光集团股份有限公司的授信额度不超过100,000 万元人民币(或等值外币)；各级子公司的授信额度合计不超过 100,000 万元人民币(或等值外币)，由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信额度不超过110,000万元人民币（或等值外币），授信期限不超过三年。本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，其中欧菲光集团股份有限公司的担保方式为信用担保；各全资子公司、控股子公司的授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后三年止。

　　2、南昌欧菲光电技术有限公司

　　中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光电”）的原授信额度为人民币80,000万元。本次议案审议通过南昌欧菲光电向中国进出口银行江西省分行申请授信敞口额度不超过90,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过两年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　中国银行股份有限公司江西省分行对南昌欧菲光电的原授信额度为人民币21,500万元。本次议案审议通过南昌欧菲光电向中国银行股份有限公司江西省分行申请授信敞口额度不超过37,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　3、南昌欧菲生物识别技术有限公司

　　中国进出口银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）的原授信额度为人民币110,000万元。本次议案审议通过南昌生物识别向中国进出口银行江西省分行申请授信敞口额度不超过110,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过两年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　中国银行股份有限公司江西省分行对南昌生物识别的原授信额度为人民币22,000万元。本次议案审议通过南昌生物识别向中国银行股份有限公司江西省分行申请授信敞口额度不超过32,000 万元人民币（或等值外币），授信期限不超过一年，该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。

　　二、公司及被担保公司基本情况

　　（一）欧菲光集团股份有限公司

　　成立日期：2001年3月12日

　　注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

　　法定代表人：蔡荣军

　　注册资本：2,712,867,125元人民币

　　经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

　　财务数据：

　　（二）南昌欧菲光电技术有限公司

　　成立日期：2012年10月11日

　　注册地点：江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

　　法定代表人：赵伟

　　注册资本：205,200万元人民币

　　经营范围：研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：南昌欧菲光电技术有限公司是欧菲光集团股份有限公司全资子公司

　　财务数据：

　　（三）南昌欧菲生物识别技术有限公司

　　成立日期：2014年3月31日

　　注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大道以南

　　法定代表人：关赛新

　　注册资本：251,275.68万元人民币

　　经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：

　　财务数据：

　　三、董事会意见

　　南昌欧菲光电系公司全资子公司，南昌生物识别系公司控股子公司。经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。

　　鉴于公司及全资子公司深圳市欧菲创新科技有限公司持有南昌生物识别合计71.75%的股权，且对南昌生物识别的经营管理拥有绝对控制权，公司能有效防范和控制担保风险，南昌生物识别的另一股东南昌市产盟投资管理有限公司未提供同比例担保。

　　四、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　1. 截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

　　2. 截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。

　　截至2019年11月30日止，公司担保情况列示如下：

　　其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

　　该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2020年2月24日

　　附件：单位：万元