盐津铺子食品股份有限公司关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及有关规定，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕37号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,100.00万股，发行价为每股人民币9.14元，共计募集资金28,334.00万元，坐扣承销和保荐费用2,300.00万元后的募集资金为26,034.00万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于2017年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,280.00万元后，公司本次募集资金净额为24,754.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕2-2号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金15,956.01万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为405.43万元；公司2019年度募投项目使用募集资金9,206.54万元（其中，永久补充流动资金4,385.28万元），2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.23万元；募投项目累计已使用募集资金25,162.55万元（其中，累计永久补充流动资金4,385.28万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为424.66万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为16.11万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盐津铺子食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2017年2月23日分别与长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行和平安银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构西部证券于2017年6月5日与交通银行股份有限公司长沙浏阳工业园支行、湖南盐津铺子电子商务有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2020年2月28日，公司已将上述募集资金专户的全部余额转出永久补充流动资金，并注销了募集资金账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见四（三）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目实施方式

　　公司2017年7月26日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，对募投项目的实施方式进行调整：

　　(1) 休闲食品生产基地建设项目新增实施主体（江西盐津铺子食品有限公司），调整为在湖南浏阳和江西修水两地同时实施，同时对产品品项进行优化调整。

　　(2) 食品安全研究与检测中心建设项目将原计划旧楼改造变更为拆除再新建。

　　(3) 电子商务平台建设项目调整部分实施内容，减少渠道建设，增加品牌建设投入。

　　(4) 营销网络建设项目调整部分实施内容，取消移动营销售信息系统建设，新增金铺子（店中柜）建设。

　　原总投资40,435.00万元，调整后增加总投资984.00万元，调整后总投资41,419.00万元（其中：募集资金24,754.00万元）。

　　募投项目调整前情况：

　　单位：万元

　　募投项目调整后情况：

　　单位：万元

　　(二) 节余募集资金永久补充流动资金

　　2019年7月17日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2019年8月2日2019年第三次临时股东大会审议批准，根据公司首次公开股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“休闲食品生产基地（浏阳）建设项目”和“营销网络建设项目”进行结项，以及对“食品安全研究与检测中心建设项目”和“电子商务平台建设项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金（截止2019年7月17日节余资金余额4,401.39万元，实际永久补充流动资金金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营活动。

　　截至 2019 年12月31日，从募集资金账户共转出4,385.28万元用于永久补充流动资金，尚未转出永久补充流动资金的募集资金余额16.11万元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　截至2020年2月28日，公司已将募集资金专户的全部余额转出永久补充流动资金，并注销募集资金账户。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　(1) 食品安全研究与检测中心建设项目主要是进一步加强公司主营业务产品的研发能力和食品安全检测体系，进一步保障公司的核心竞争能力、及时不断推出满足市场需求和发展方向的新产品，提升产品市场份额。故该项目无法单独核算效益。

　　(2) 营销网络建设项目系为完善公司线下营销网络的广度和深度，提升公司的品牌形象，进一步提升公司产品的市场占有率。故该项目无法单独核算效益。

　　(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　盐津铺子食品股份有限公司

　　二二年三月五日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：盐津铺子食品股份有限公司                            2019年度单位：人民币万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表      

　　编制单位：盐津铺子食品股份有限公司                                 2019年度单位：人民币万元