宏辉果蔬股份有限公司关于公司2020年度授信融资及担保总额相关事项的公告

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　2020年度公司及全资子（孙）公司预计互为提供总额不超过10亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东大会审议

　　被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、陕西宏辉食品有限公司、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司

　　本次担保无反担保。

　　截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、内容概述

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2020年度总计不超过人民币10亿元的融资额度，在期限内（即公司2019年年度股东大会召开日至2020年年度股东大会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。在上述融资额度内，公司及全资子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及全资子（孙）公司互为提供合计人民币10亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币10亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

　　上述担保事项于公司第三届董事会第三十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宏辉果蔬股份有限公司

　　注 册 地： 广东省汕头市

　　法定代表人： 黄俊辉

　　注册资本：225,361,500元

　　经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售：新鲜水产品的收购、销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截止2019年末，总资产85,752.81万元，负债总额25,442.07万元，其中流动负债25,221.43万元（银行贷款16,522.25万元，其中本金16,000.00万元），净资产60,310.75万元，2019年度实现营业收入36,866.65万元，净利润3,571.41万元，资产负债率为29.67%。（上述数据经审计）

　　（二）烟台宏辉食品有限公司

　　注 册 地：山东省莱阳市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本： 11,587,800元

　　经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产22,484.13万元，负债总额6,117.40万元，其中流动负债6,117.40万元，无银行贷款，净资产16,366.73万元，2019年度实现营业收入21,037.05万元，净利润2,543.40万元，资产负债率为27.21%。（上述数据经审计）

　　（三）上海宏辉食品有限公司

　　注 册 地：上海市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：114,158,774元

　　经营范围：食用农产品的销售，农产品收购，食品生产，食品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产25,338.15万元，负债总额1,481.37万元，流动负债1,481.37万元，无银行贷款，净资产23,856.78万元，2019年度实现营业收入25,151.82万元，净利润2,101.45万元，资产负债率为5.85%。（上述数据经审计）

　　（四）福建宏辉果蔬有限公司

　　注 册 地：福建省诏安县

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：14,000,000元

　　经营范围：新鲜果蔬、干果、坚果的收购、分拣、分级、包装、与销售；新鲜水产品的收购、销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产1,990.92万元，负债总额1,480.80万元，其中流动负债1,480.80万元，无银行贷款，净资产510.11万元，2019年度实现营业收入45.59万元，净利润-150.35万元，资产负债率为74.38%。（上述数据经审计）

　　（五）广州市正通物流有限公司

　　注 册 地：广东省广州市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：86,377,100元

　　经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产9,997.42万元，负债总额1,110.30万元，其中流动负债1,110.30万元，无银行贷款，净资产8,887.12万元，2019年度实现营业收入924.38万元，净利润-96.31万元，资产负债率为11.11%。（上述数据经审计）

　　（六）江西宏辉果蔬有限公司

　　注 册 地：江西省寻乌县

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：18,926,504.63元

　　经营范围：果品蔬菜收购、加工、冷藏、销售；果品蔬菜进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产5,301.31万元，负债总额2,807.89万元，其中流动负债2,537.97万元，无银行贷款，净资产2,493.42万元，2019年度实现营业收入2,271.97万元，净利润23.75万元，资产负债率为52.97%。（上述数据经审计）

　　（七）天津宏辉果蔬有限公司

　　注 册 地：天津市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：110,411,000元

　　经营范围：水果、蔬菜收购、保鲜、冷藏、包装、销售。（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产11,156.80万元，负债总额296.56万元，其中流动负债296.56万元，无银行贷款，净资产10,860.24万元，2019年度实现营业收入246.22万元，净利润-39.46万元，资产负债率为2.66%。（上述数据经审计）

　　（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

　　注 册 地：中国香港

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：港币100,000.00元、人民币9,401,100.00元

　　经营范围：果蔬贸易

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产1,222.72万元，负债总额371.57万元，其中流动负债371.57万元，无银行贷款，净资产851.15万元，2019年度实现营业收入1,721.23万元，净利润443.85万元，资产负债率为30.39%。（上述数据经审计）

　　（九）广东宏辉食品有限公司

　　注 册 地：广东省汕头市保税区

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：20,000,000.00元

　　经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产3,412.35万元，负债总额1,565.10万元，其中流动负债1,565.10万元，无银行贷款，净资产1,847.25万元，2019年度实现营业收入0.00万元，净利润-77.65万元，资产负债率为45.87%。（上述数据经审计）

　　（十）陕西宏辉食品有限公司

　　注 册 地：陕西省咸阳市三原县

　　法定代表人：黄暕

　　注册资本：20,000,000.00元

　　经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、加工、销售；预包装食品销售；水产品的收购、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2019年末，总资产95.56万元，负债总额102.50万元，其中流动负债102.50万元，无银行贷款，净资产-6.94万元，2019年度实现营业收入0.00万元，净利润-1.94万元，资产负债率为107.26%。（上述数据经审计）

　　（十一）宏辉果蔬（马来西亚）有限公司

　　注 册 地：No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

　　经营范围：水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截止2019年末，总资产929.57万元，负债总额0.00万元，其中流动负债0.00万元，，无银行贷款，净资产929.57万元，2019年度实现营业收入0.00万元，净利润-13.75万元，资产负债率为0.00%。（上述数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2020年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司全资子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2020年度总计不超过人民币10亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及全资子（孙）公司互为提供合计人民币10亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币10亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚须提交股东大会审议。

　　独立董事认为：公司及全资子（孙）公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币10亿授信额度内向相关合作金融机构申请融资额度，进行融资业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司2020年度授信融资及担保总额的相关事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为6,000万元，全部为对全资控股子公司的担保，不存在其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月13日