根据国泰基金管理人(以下简称本基金管理人)发布的《国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务并开展费率优惠活动的公告》规定,国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金(以下简称本基金,基金代码:008370)将于2020年3月23日起开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,自本基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务之日起,本基金管理人将对本基金规模进行控制,具体方案如下:
1、本基金现阶段规模上限为30亿份。基金在开放日常申购(含定期定额投资及转换转入业务)过程中规模达到30亿份的,基金将暂停申购(含定期定额投资及转换转入业务)并及时公告,后续本基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购(含定期定额投资及转换转入业务)并及时公告。
2、若T日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过30亿份,则对所有的有效申购申请全部予以确认。
若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过30亿份,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
3、申购申请确认比例的计算方法如下:
申购申请确认比例=Max{0,30亿份×T日基金份额净值-(T日基金资产份额-T日有效赎回申请份额)×T日基金份额净值}/T日有效申购申请金额
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
注:确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
4、本公告中所指的申购申请包含申购、定期定额投资及转换转入申请,赎回申请包含赎回及转换转出申请。本基金管理人将自基金合同生效之日起2年后的年度对日的下一工作日起开始办理本基金的赎回及转换转出业务,具体业务办理时间请关注届时相关公告。
投资者可登录本基金管理人网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年3月20日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net