唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司及子公司预计2020年度 向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

　　证券代码：603938          证券简称：三孚股份       公告编号：2020-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“三孚股份”或“公司”）、唐山三孚钾肥有限公司（以下简称“三孚钾肥”）、唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“三孚电子”）、唐山三孚新材料有限公司（以下简称“三孚新材料”）。

　　担保人：三孚股份、三孚钾肥、三孚电子、三孚新材料

　　本次担保金额：本次拟担保金额不超过人民币5亿元（或等值外币）

　　本次是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保

　　本次预计担保尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司2020年度日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，提高公司运作效率，公司（含部分全资或控股子公司）拟向银行申请合计不超过人民币5亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在公司（含部分全资或控股子公司）向银行申请授信时，将根据银行要求由公司或子公司分别或共同提供担保，由于该种担保属于公司内部担保性质，风险可控。

　　公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司为其向银行申请综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括但不限于担保形式、担保金额、担保期限等，以上担保事项授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年股东大会之日。授权期限内，授信额度可循环使用。同时提请股东大会授权董事长在授权额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）唐山三孚硅业股份有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额118,690.05万元，净资产111,340.13万元,营业收入92,248.66万元，净利润10,023.59万元。

　　（2）唐山三孚钾肥有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额16,743.27万元，净资产15,250.59万元,营业收入28,703.02万元，净利润797.62万元。

　　（3）唐山三孚电子材料有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额22,087.63万元，净资产17,780.47万元,营业收入4.32万元，净利润-108.90万元。

　　（4）唐山三孚新材料有限公司

　　截至2019年12月31日，资产总额7,744.62万元，净资产7,471.07万元,营业收入0元，净利润-164.93万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司（含部分全资或控股子公司）目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额及担保期限将视公司及各子公司实际生产经营情况确定，以实际签署的合同为准。公司（含部分全资或控股子公司）提供的担保方式为：连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司相互提供担保的融资事宜，董事会结合上述公司及子公司的经营情况、资信状况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意上述担保事项。

　　五、监事会意见

　　为了满足公司及子公司2020年度经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币5亿元（或等值外币）的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，同意上述担保事项。

　　六、公司独立董事意见

　　根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为公司的独立董事，我们认为公司本次预计2020年度公司及子公司相互提供担保是为了确保公司及子公司2020年度的生产经营的持续发展，公司及子公司经营良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意上述担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

　　八、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月20日