铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告

　　证券代码：000809         证券简称：铁岭新城         公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铁岭财京投资有限公司（以下简称“财京公司”）于2017年3月向中国建设银行股份有限公司铁岭分行贷款47,500万元，该贷款余额44,000万元将于近日到期。经财京公司申请，中国建设银行股份有限公司铁岭分行同意将44,000万元贷款到期日延期2年。公司需为财京公司本次期限调整的贷款提供连带责任保证，担保金额为44,000万元。公司于2020年3月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。按照对外担保的相关规定，本次对外担保事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.基本情况

　　被担保人名称：铁岭财京投资有限公司

　　注册地址：铁岭市凡河新区金沙江路12号

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2006年4月12日

　　法定代表人：隋景宝

　　注册资本：人民币肆亿元整

　　经营范围：对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地产开发、工业项目开发的投资。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.股权结构

　　财京公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3.财务数据

　　截至2018年12月31日，财京公司总资产58.77亿元，负债29.65亿元，净资产29.12亿元，营业收入15.32亿元，利润总额1.38亿元，净利润1.05亿元。（上述数据已经审计）

　　截至2019年9月30日，财京公司总资产57.90亿元，负债29.23亿元，净资产28.68亿元，营业收入5,591.12万元，利润总额-4,420.59万元，净利润-4,439.50万元。（上述数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　1.保证人：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　2.债权人：中国建设银行股份有限公司铁岭分行

　　3.担保金额：44,000万元

　　4.担保方式：连带责任保证

　　5.担保期限：贷款履行期限届满日后两年

　　本次担保为公司对全资子公司财京公司期限调整的贷款提供连带责任保证，担保事项以正式签署的担保协议为准，该额度项下的具体担保事项由公司与中国建设银行股份有限公司铁岭分行协商确定。

　　四、董事会意见

　　2020年3月18日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。董事会认为，财京公司目前资产负债率合理，贷款期限调整有利于促进财京公司经营发展，有利于缓解公司整体资金压力。公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持财京公司的经营和业务持续健康发展。

　　因本次对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等对外担保相关规定，本次对外担保事项需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司为全资子公司财京公司期限调整的贷款提供担保额度为44,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的13.74%。

　　截止目前(包括本次担保)，公司及子公司对外担保总额为48,990万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的15.30%，且均为上市公司为全资子公司提供的担保。

　　公司无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　《第十届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控投股份有限公司董事会

　　2020年3月18日