北京金隅集团股份有限公司
关于“17金隅01”公司债券票面利率调整的公告

　　证券代码：601992                  证券简称：金隅集团                  编号： 临2020－017

　　债券代码：143125                  债券简称：17金隅01

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于“17金隅01”公司债券票面利率调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●调整前适用票面利率：5.20%

　　●调整后适用票面利率：3.20%

　　●调整后起息日：2020年5月19日

　　根据《北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一（债券简称：17金隅01，债券代码：143125，以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。

　　根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定将本期债券后2年的票面利率下调200bp，即2020年5月19日至2022年5月18日本期债券的票面利率为3.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

　　一、本期债券基本情况

　　1、债券名称：北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一

　　2、债券简称及代码：简称为“17金隅01”、债券代码为“143125”。

　　3、发行人：北京金隅集团股份有限公司

　　4、发行规模：人民币35亿元

　　5、债券期限：5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2017]46号文

　　7、债券利率：“17金隅01”在存续期内前3年票面年利率为5.20%。

　　8、债券形式：实名制记账式公司债券

　　9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则“17金隅01”的计息期限自2017年5月19日至2022年5月18日；若投资者部分行使回售选择权，则“17金隅01”回售部分债券的计息期限自2017年5月19日至2020年5月18日。

　　10、付息日：本期债券“17金隅01”的付息日为本期债券存续期内每年的5月19日。如投资者行使回售选择权，则本期债券“17金隅01”回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的5月19日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

　　11、上市时间和地点：本期债券于2017年6月7日在上海证券易所上市交易。

　　二、本期债券利率调整情况

　　本期债券在存续期内前3年（2017年5月19日至2020年5月18日）票面年利率为5.20%，在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.20%，并在债券存续期的第4年和第5年（2020年5月19日至2022年5月18日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　三、本期债券的相关机构

　　1、发行人:北京金隅集团股份有限公司

　　联系地址：北京市东城区北三环东路36号

　　联系人：陈峰

　　联系电话：010-59575910

　　传真：010-66417784

　　2、主承销机构: 第一创业证券承销保荐有限责任公司

　　住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

　　联系人：王飞、宋海莹

　　电话：010-63212001

　　传真：010-66030102

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月二十五日