淮北矿业控股股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：600985           公司简称：淮北矿业

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]100Z0510号审计报告确认，2019年度公司净利润3,613,138,761.24元，其中归属于上市公司股东的净利润为3,628,134,009.48元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为2,742,806,174.41元。

　　公司2019年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），预计将派发现金红利1,303,447,341.00元（含税）。公司本年度不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事主要业务情况说明

　　报告期内，公司主要业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。

　　1、煤炭业务

　　煤炭产品根据用途主要分为炼焦精煤、动力煤。炼焦精煤主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要为发电用煤、建材用煤、一般工业锅炉用煤、生活用煤、冶金过程中的烧结和高炉喷吹用煤等；此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。

　　2、煤化工业务

　　煤化工产品主要以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；其余煤化工产品有甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等，主要用于化工行业。

　　（二）经营模式

　　1、煤炭业务

　　（1）采购模式

　　原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。

　　（2）生产模式

　　公司每年编制年度生产计划提纲，各生产矿（厂）按照提纲要求编制生产计划，通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，汇总工作计划并上报公司审查，各矿（厂）按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。

　　（3）销售模式

　　煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则，建立了规范的客户信用评定和管理制度，根据客户信用等级设置相应的信用额度。

　　（4）运输模式

　　采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。

　　矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。

　　2、煤化工业务

　　（1）采购模式

　　①原料煤采购：主要采用长协定价及散单交易模式，每月根据生产用煤计划实施采购，月中根据生产及库存情况进行微调。

　　②物资采购：主要依托“优质采”平台，采用网上公开询比价采购；部分物资通过委托、招标等方式进行采购。

　　（2）生产模式

　　年初基于形势预判，结合市场情况及实际生产能力，制定年度生产计划并分解到月。每月初，根据当月市场情况，实行以销定产的生产策略，制定月度生产计划并组织生产，年度生产计划和月度累计计划实现闭合。

　　（3）销售模式

　　煤化工产品销售模式包括直销和中间商销售两种。主要产品以直销为主，中间商销售为辅，其中焦炭、甲醇的直销比例90%以上，其他产品销售采用招标竞卖和散单交易。

　　（三）行业周期性特点

　　煤炭行业是受宏观经济影响的典型周期性行业，煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业，以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。近年来，受宏观经济下行压力加大，国家能源结构调整，低碳环保政策约束，新兴能源崛起等多重因素影响，煤炭市场供需关系失衡，市场需求萎缩。特别是由于下游的电力、建材、钢铁、化工等关联行业煤炭需求减少，煤炭产业进入需求增速放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期的“四期并存”发展阶段。煤化工行业属于周期性行业，近年来受行业产能过剩和下游钢铁行业等周期性波动的影响，产品价格及行业利润波动较大。

　　（四）公司所处行业情况说明

　　公司煤炭核定产能3,255万吨/年，焦炭核定产能440万吨/年；现拥有生产矿井16对，动力煤选煤厂5座，入洗能力1,020万吨/年；炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2,900万吨/年。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　2019年5月，公司全资子公司淮矿股份完成收购华塑物流100%股权事项，构成同一控制下的企业合并，本报告期内所涉及的一季度各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2公司债券付息兑付情况

　　□适用√不适用

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据中诚信证券评估有限公司于2019年4月25日出具的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)资信评级报告》，淮矿股份主体评级及“19淮矿01”债项评级均为AA+，评级展望为稳定。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年，公司实现营业收入600.86亿元，与上年同期相比增长4%；利润总额41.85亿元，与上年同期相比降低5.59%；归属于上市公司股东的净利润36.28亿元，与上年同期相比增长1.88%。

　　报告期内生产原煤2650.24万吨，与上年同期相比下降5.37%；生产商品煤2084.10万吨，与上年同期相比下降10.66%；销售商品煤1728.45万吨（不含内部自用），与去年同期比下降15.58%，主要是2019年内部自用比同期增加63.44万吨。

　　报告期内生产焦炭383.08万吨，与上年同期相比上升0.75%；生产甲醇33.08万吨，与上年同期相比下降2.25%；销售焦炭393.81万吨，平均销售价格1844.18元/吨；销售甲醇32.95万吨，平均销售价格1895.06元/吨。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　会计政策变更见第十一节 财务报告：五、重要会计政策及会计估计，41.重要会计政策和会计估计的变更。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

　　上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　本期新增子公司：

　　本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。