怀集登云汽配股份有限公司 关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】36号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币10.16元，共计募集资金总额为人民币233,680,000.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计23,280,000.00元,其中前期已经支付1,600,000.00元；募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额212,000,000.00元，于2014年2月14日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,670,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。

　　2、募集资金使用情况及结余情况

　　本期募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　注：由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项，根据相关规定，公司将节余募集资金4,843,754.74元永久补充了公司流动资金，相关情况详见公司于2019年12月13日在巨潮资讯网发布的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-060）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项帐户并于2014年2月24日连同新时代证券及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司三个募集资金专户存放情况如下：

　　单位：元

　　截至2019年12月31日，公司尚有一个募集资金专户即兴业银行股份有限公司广州分行账户正处于销户流程中，尚节余募集资金251.27元。该账户已于2020年1月15日完成注销，节余募集资金251.27元已永久补充流动资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见附表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月三十一日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：公司IPO承诺募集资金投资额为22,238万元，实际募集资金20,133万元，年产汽车发动机气门2,000万支技术改造项目募集资金投入额相应调减为18,933万元。