广州港股份有限公司关于 为控股子公司提供资金的公告

　　证券代码:601228         证券简称:广州港         公告编号:2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　提供资金对象：广州港股份有限公司（以下简称“公司”）下属12家控股子公司

　　提供资金额度：人民币320,000万元

　　提供资金形式：包括但不限于委托贷款、直接借款、资金池借款、统借统还等

　　贷款利率及期限：根据市场情况及需求，以实际审批为准

　　担保：根据具体借款风险情况，可要求借款人提供资产抵质押或其余股东方担保

　　一、提供资金概述

　　（一）提供资金基本情况

　　公司2020年向下属12家控股子公司合计提供32亿元资金额度，主要用于补充经营资金、码头建设、项目建设、资产购置等，形式包括但不限于委托贷款、直接借款、资金池借款、统借统还等，期限和贷款利率根据市场情况及需求，以实际审批为准，可提前还款，利随本清。本次提供资金不属于关联交易，具体额度分配如下：

　　（二）履行的审批程序。

　　公司于2020年3月29日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供资金的议案》。董事会同意：

　　1、公司2020年向下属12家控股子公司合计提供32亿元资金额度，形式包括但不限于委托贷款、直接借款、资金池借款、统借统还等，期限和贷款利率根据市场情况及需求，以实际审批为准，可提前还款，利随本清。

　　2、授权董事长在上述资金额度内，根据实际需要，对控股子公司的资金申请进行审批，包括但不限于决定资金支持形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构等，以及相关文件的签署事项。

　　二、提供资金对象的基本情况

　　三、提供资金对公司的影响

　　本次32亿元额度内提供的资金为公司自有资金等，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，公司为控股子公司提供资金事项不会损害公司及股东利益。

　　四、提供资金风险及解决措施

　　公司提供资金的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营情况能随时清楚掌握，加上委派了重要岗位管理层，参与重大经营活动，能对其运营起到监督约束作用，可有效把控其经营风险，为还款提供保障。

　　公司根据具体借款风险情况，可要求借款人提供资产抵质押或其余股东方的担保，确保资金安全。

　　五、截至本公告日，公司累计提供资金额度及逾期金额

　　截止本公告日，公司连续12个月为控股子公司累计提供资金额度为20.64亿元，共计25笔，均为公司为控股子公司提供的委托贷款，其中9笔期限为24个月，16笔期限为12个月。控股子公司未发生逾期归还资金事项。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日