山东步长制药股份有限公司关于公司新增控股子公司
融资额度及公司为其提供担保额度的公告

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药       公告编号：2020-014

　　山东步长制药股份有限公司关于公司新增控股子公司

　　融资额度及公司为其提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司与新增控股子公司之间在34亿元额度内的融资提供连带责任保证，此事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　被担保人名称：上海合璞医疗科技有限公司、南京华派生物医药有限公司

　　是否有反担保：无

　　对外担保逾期累计数量：截至本公告日，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司对控股子公司提供的担保总额11.90亿元，占2019年9月30日公司净资产的9.12%（未经审计）；公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、对外担保情况概述

　　为满足山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）及新增控股子公司资金需求，提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》，新增控股子公司向金融机构融资总额34亿元，公司与新增控股子公司之间在34亿元额度内的融资提供连带责任保证。上述融资及担保额度的有效期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海合璞医疗科技有限公司

　　类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　住所：上海市金山区漕泾镇张漕公路236号623室

　　法定代表人：胡昂

　　注册资本：人民币20000.0000万元整

　　成立时间：2016年10月13日

　　营业期限：2016年10月13日至2036年10月12日

　　经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，三类医疗器械（许可类项目详见许可证）批发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司关系：公司控股子公司。（公司持有71.3%股权，上海益督企业管理中心（有限合伙）持有28%股权，沙靖轶持有0.2%股权，薛人珲（由其配偶段琳代为持有）持有0.2%股权，胡昂持有0.2%股权，王宝才持有0.1%股权。）

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，上海合璞总资产3.82万元，总负债62.14万元，净资产-58.31万元，2018年度营业收入36.00万元，净利润-73.11万元。（数据经审计）

　　截至2019年12月31日，上海合璞总资产39,697.72万元，总负债35,913.48万元，净资产3,784.24万元，2019年度营业收入9,299.77万元，净利润267.07万元，资产负债率为90.47%。（数据未经审计）

　　2、南京华派生物医药有限公司

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：王立公

　　注册资本：5000万元整

　　成立日期：2018年11月08日

　　营业期限：2018年11月08日至-

　　住所：南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋928-4室

　　经营范围：生物医学工程技术、生物制品技术、药品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股子公司。（公司持有54.4%股权，南京华尔派生物技术有限公司持有3.98%股权，无锡道润锦度科技合伙企业（有限合伙）持有13.35%股权，无锡逸度科技合伙企业（有限合伙）持有22.25%股权，泰州逸文华派医药合伙企业（有限合伙）持有4.92%股权，蒲晓平持有1%股权，王宝才持有0.1%股权。）截至本公告日，南京华派尚未取得变更后的《营业执照》（已收到南京市江北新区政务服务中心出具的《市场主体注册登记材料收件通知书》）。

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，南京华派总资产0.98万元，总负债50.00万元，净资产-49.02万元，2018年度营业收入0万元，净利润-49.02万元。（数据经审计）

　　截至2019年12月31日，南京华派总资产49,698.25万元，总负债48,979.78万元，净资产718.48万元，2019年度营业收入0万元，净利润-4,281.56万元，资产负债率为98.55%。（数据未经审计）

　　三、担保主要内容

　　1、新增控股子公司向金融机构融资总额为34亿元，可在额度内分次申请；其中初步预计，新增控股子公司：上海合璞融资额度为18亿元；南京华派融资额度为16亿元。

　　2、公司与新增控股子公司之间在34亿元额度内的融资提供连带责任保证；

　　3、公司及新增控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的融资提供抵押担保；

　　4、上述融资及担保额度的有效期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　5、公司提请批准授权公司及新增控股子公司管理层根据公司实际经营需要，在上述额度范围内确定最终融资及担保金额、方式并签署协议等相关法律文件；

　　6、本次预计融资及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

　　四、董事会意见

　　（一）审议程序

　　公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》，同意有关新增融资额度及担保额度的事项，同时为提高决策效率，实现高效筹措资金，同意董事会在获股东大会批准授权后授权公司及新增控股子公司管理层根据公司实际经营需要，在上述额度范围内确定最终融资及担保金额、方式并签署协议等相关法律文件。议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　董事会认为：本次预计融资及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

　　（二）独立董事出具的独立意见

　　本次公司新增控股子公司融资额度并为其提供担保额度，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此一致同意本次新增控股子公司融资额度并为其提供担保额度的事项，并同意上述事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司对控股子公司提供的担保总额11.90亿元，占2019年9月30日公司净资产的9.12%（未经审计）；公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2020年3月31日