山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司2020年度对外担保额度预计的公告

　　证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司（包括全资子公司、控股子公司）实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为子公司提供不超过人民币2.6亿元的担保额度（其中：拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过2亿元，拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过6000万元），担保期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）青岛润兴塑料新材料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：青岛润兴塑料新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91370214776820014W

　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：田洪池

　　成立时间：2005年8月16日

　　注册资本：1493.47万元人民币

　　经营范围：制造、加工：塑料色母料、功能母料、塑料改性料；货物进出口（不含进口商品分销业务）(产品20%外销）（批准证书 有效期限以许可证为准）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　是否为失信被执行人：否。

　　2、青岛润兴的股权结构：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

　　3、青岛润兴最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　注：2018年度数据已经审计，2019年1-9月数据未经审计。

　　（二）山东道恩特种弹性体材料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：山东道恩特种弹性体材料有限公司

　　统一社会信用代码：91370681MA3C68A95C

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：蒿文朋

　　成立时间：2016年2月1日

　　注册资本：3000万元人民币

　　经营范围：氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务，橡胶、炭黑、特种混炼胶、助剂批发零售（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　是否为失信被执行人：否。

　　2、特种弹性体的股权结构：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司持股100%股权。

　　3、特种弹性体最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　注：2018年度数据已经审计，2019年1-9月数据未经审计。

　　（三）青岛海尔新材料研发有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司

　　统一社会信用代码：913702817255914261

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：于晓宁

　　成立时间：2001年4月17日

　　注册资本：6000万元人民币

　　经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用(仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理)及相关制品(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售；家电配件、汽车配件、传动部件、机械配件、减震器（洗衣机用）生产与销售；货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　是否为失信被执行人：否。

　　2、海尔新材料的股权结构：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%股权；青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。青岛海尔数码智能科技有限公司未按股权比例进行同比例担保。

　　3、海尔新材料最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　注：2018年度数据已经审计，2019年1-9月数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保预计事项充分考虑了子公司2020年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司、控股子公司，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年3月31日，公司及子公司对外担保总额为18600万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的17.15%，公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　六 、备查文件

　　第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月9日