浙江交通科技股份有限公司 关于2020年度公司及下属公司担保安排的公告

　　证券代码：002061          证券简称：浙江交科         公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2020年度公司及下属公司担保安排的议案》，为更好地推动下属公司及部分新设立参股公司的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，拟在本议案审议通过后12个月内，公司对外提供总额不超过237,349万元人民币的担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，以上担保均为连带责任保证担保，在上述额度范围内授权公司董事长审批。上述对外担保对象为公司合并报表范围内下属公司及部分新设立参股公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本情况具体如下：

　　单位：万元

　　2、被担保人最近一期财务数据如下表：

　　（1）被担保人为合并报表范围内控股公司财务数据

　　单位：元

　　注1：浙江交工建材码头有限公司为2020年新成立的下属公司，无相关财务数据。

　　（2）被担保人为新设立参股公司财务数据

　　单位：元

　　注2：上述6家参股公司为2019年9月30日以后新设立参股公司，不在公司合并报表范围内，提供2019年12月31日未经审计数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、本议案是确定年度对外担保的总安排，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由合并报表范围内下属公司及参股公司与金融机构共同协商确定。

　　2、保证方式：连带责任保证。为合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保的，其他股东应当按照出资比例提供担保，当其他股东不能提供同比例担保的，该等股东应提供反担保等其他相应的保障措施，若不能同比例担保或无法提供反担保等其他保障措施，公司及子公司不得为其提供担保。

　　3、担保贷款期限：短期融资的担保贷款期限不超过1年（含1年）。

　　四、其他事项

　　具体担保金额以实际发生额为准，但不得超过237,349万元的担保总额，担保额度具体分配明细如下：

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保余额16,900万元，其中宁波浙铁大风化工有限公司为宁波浙铁江宁化工有限公司提供担保金额为16,900万元，占公司2018年12月31号经审计的净资产2.25%。上述公司均为公司下属全资子公司。公司无其他担保事项，也无逾期担保的情形。

　　六、董事会意见

　　本次担保额度主要是为了满足下属公司及部分新设立参股公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的下属公司及部分新设立参股公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会影响公司的正常经营。

　　七、独立董事意见

　　1、公司及下属公司为合并报告范围内下属公司及部分新设参股公司提供对外担保，系为保证下属公司及新设参股公司的生产经营所需资金，保障下属公司及参股公司正常生产经营所需，符合公司的整体利益。

　　2、公司及下属公司为合并报告范围内下属公司及部分新设参股公司提供对外担保，其他股东应当按照出资比例提供担保，当其他股东不能提供同比例担保的，该等股东应提供反担保等其他相应的保障措施，若不能同比例担保或无法提供反担保等其他保障措施，公司及下属不得为其提供担保，公司能够合理把控上述风险，符合公司的整体利益，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证件发[2005]120号相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日