浙江交通科技股份有限公司 关于向全资子公司提供财务资助的公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“江宁公司”）和宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）提供合计不超过人民币1亿元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用，即在任一时点借款合计余额不超过1亿元,单笔资助期限为不超过一年。

　　本次财务资助不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》,《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、财务资助对象基本情况

　　（1）宁波浙铁江宁化工有限公司

　　1、公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司

　　2、成立日期：2007年6月25日

　　3、注册地点：宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号

　　4、法定代表人：毛正余

　　5、注册资本：70,000万元

　　6、经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，江宁公司资产合计159,629.48万元，负债合计102,471.85万元，所有者权益合计57,157.63万元，资产负债率64.19%，2018年实现净利润9,208.31万元（经审计）。

　　截止2019年09月30日，江宁公司资产合计156,070.41万元，负债合计102,523.37万元，所有者权益合计53,547.04万元，资产负债率65.69%，2019年1-9月实现净利润-3,610.59万元（未经审计）。

　　（2）宁波浙铁大风化工有限公司

　　1、公司名称：宁波浙铁大风化工有限公司

　　2、成立日期：2011年5月26日

　　3、注册地点：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号

　　4、法定代表人：董星明

　　5、注册资本：121,000万元

　　6、经营范围：危险化工品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，浙铁大风资产合计214,618.41万元，负债合计32,149.93万元，所有者权益合计182,468.48万元，资产负债率14.98%，2018年实现净利润26,282.48万元（经审计）。

　　截止2019年09月30日，浙铁大风资产合计203,424.92万元，负债合计31,273.24万元，所有者权益合计172,151.69万元，资产负债率15.37%，2019年1-9月实现净利润-10,316.79万元（未经审计）。

　　二、财务资助的主要内容

　　1、财务资助的金额、期限：公司拟分次向江宁公司、浙铁大风提供合计不超过人民币1亿元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用，即在任一时点借款合计余额不超过1亿元，时间以单笔资金到账时起算不超过一年。

　　2、财务资助方式：借款方式。

　　3、资金来源：公司自有资金。

　　4、资金主要用途：用于补充子公司经营发展所需的资金。

　　5、资金占用费率标准：鉴于上述两家被资助对象为公司的全资子公司，公司本次提供财务资助不收取资金使用费，公司将跟踪监督财务资助资金的使用情况。

　　三、财务资助风险防范措施

　　本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司持有100%股权的全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

　　四、独立董事意见

　　经审核，公司向全资子公司浙铁大风和浙铁江宁提供不超过人民币1亿元的财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司持有100%股权的全资子公司，公司能够对其实施有效控制，不存在损害公司利益及股东利益的情形。因此，我们同意公司向上述两家全资子公司提供财务资助，并将本议案提供公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的意见。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日