浙江交通科技股份有限公司关于2020年度公司向下属 公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的公告

　　证券代码：002061           证券简称：浙江交科         公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款概述

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2020年度公司向下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案》，在董事会决议生效后的十二个月内，公司向下属公司或下属公司之间发放总额不超过75,000万元的委托贷款用于日常资金周转及中长期贷款归还。上述委托贷款额度包括公司截止2019年12月31日已对江宁公司提供的委贷余额49,900万元及对浙江交工交通科技发展有限公司提供的委贷余额1,200万元。委托贷款期限最长不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率参照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）收取，具体利率以合同为准。

　　本次委托贷款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》,《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、委托贷款对象概述

　　（1）宁波浙铁江宁化工有限公司

　　1、公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司

　　2、成立日期：2007年6月25日

　　3、注册地点：宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号

　　4、法定代表人：毛正余

　　5、注册资本：70,000万元

　　6、经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，江宁公司资产合计159,629.48万元，负债合计102,471.85万元，所有者权益合计57,157.63万元，资产负债率64.19%，2018年实现净利润9,208.31万元（经审计）。

　　截止2019年09月30日，江宁公司资产合计156,070.41万元，负债合计102,523.37万元，所有者权益合计53,547.04万元，资产负债率65.69%，2019年1-9月实现净利润-3,610.59万元（未经审计）。

　　（2）宁波浙铁大风化工有限公司

　　1、公司名称：宁波浙铁大风化工有限公司

　　2、成立日期：2011年5月26日

　　3、注册地点：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号

　　4、法定代表人：董星明

　　5、注册资本：121,000万元

　　6、经营范围：危险化工品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，浙铁大风资产合计214,618.41万元，负债合计32,149.93万元，所有者权益合计182,468.48万元，资产负债率14.98%，2018年实现净利润26,282.48万元（经审计）。

　　截止2019年09月30日，浙铁大风资产合计203,424.92万元，负债合计31,273.24万元，所有者权益合计172,151.69万元，资产负债率15.37%，2019年1-9月实现净利润-10,316.79万元（未经审计）。

　　（3）浙江交工集团股份有限公司

　　1、公司名称：浙江交工集团股份有限公司

　　2、成立日期：1999年5月20日

　　3、注册地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦

　　4、法定代表人：邵文年

　　5、注册资本：142,800万元

　　6、经营范围：道路、桥梁、隧道、港口、航道、船闸、机场、市政、铁路、城市轨道等交通工程勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务；地下工程、园林绿化工程、水利水电工程的设计、施工及咨询服务；材料试验；商品混凝土、建筑材料的销售；工程机械的修造和租赁（不含起重设备维修）；交通基础设施的投资；工程项目管理；开展对外经济技术合作业务；经营进出口业务；住宿和餐饮服务（限下属分支机构凭有效许可证经营）。经营范围以工商行政管理部门最终核准的为准。

　　截止2018年12月31日，浙江交工资产合计2,559,523.89万元，负债合计2,157,718.85万元，所有者权益合计401,805.04万元，资产负债率84.30%，2018年实现净利润71,828.05万元（经审计）。

　　截止2019年09月30日，浙江交工资产合计2,667,904.50万元，负债合计2,184,196.01万元，所有者权益合计483,708.49万元，资产负债率81.87%，2019年1-9月实现净利润51,157.55万元（未经审计）。

　　（4）浙江交工交通科技发展有限公司

　　1、公司名称：浙江交工交通科技发展有限公司

　　2、成立日期：2004年12月17日

　　3、注册地点：杭州市文三西路28号

　　4、法定代表人：丁科军

　　5、注册资本：2000万元

　　6、经营范围：公路、桥梁、隧道建设及养护工程的技术研发、咨询、检测技术服务，设备租赁，交通设备的研发、设计、技术咨询，交通工程应用技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

　　截止2018年12月31日，交工交通科技公司资产合计2,721.80万元，负债合计1,197.90万元，所有者权益合计1,523.90万元，资产负债率44.01%，2018年实现净利润76.28万元（经审计）。

　　截止2019年09月30日，交工交通科技公司资产合计2,088.54万元，负债合计1250.39万元，所有者权益合计838.15万元，资产负债率59.87%，2019年1-9月实现净利润-685.75万元（未经审计）。

　　三、委托贷款主要内容

　　委托贷款合同尚未签署，公司董事会授权上述公司管理层办理本次委托贷款的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。

　　四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次委托贷款主要用于补充日常经营所需的流动资金、归还银行贷款、技改和其他与生产经营直接或间接相关的款项等，有利于公司提高整体资金使用效率，降低财务费用。

　　上述公司均系公司合并报表范围内下属公司，本次委托贷款风险可控。委托贷款资金为自有资金，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展。

　　五、独立董事意见

　　关于2020年度公司为下属公司及下属公司相互之间提供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，我们认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害上市公司股东利益的情况，有利于下属公司生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。我们同意本次2020年年度委托贷款事宜。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月10日