福建福日电子股份有限公司2019年年度报告摘要

　　股票代码：600203         股票简称：福日电子         公告编号：临2020-029

　　债券代码：143546        债券简称：18福日01

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年母公司净利润为35,423,678.47元，加上年初未分配利润29,251,674.38元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，母公司的期末未分配利润为61,132,985.00元。

　　2019年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为44,084,746.34元，加上期初未分配利润-45,812,434.57元，减去本年度提取法定盈余公积金3,542,367.85元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-5,270,056.08元。

　　综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，根据公司《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018—2020年）》及公司章程的规定，公司2019年度拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案经第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所从事的主要业务为通讯产品与智慧家电业务，同时还从事LED光电业务及贸易类业务。

　　控股子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）及其所属企业主要为全球知名手机企业、移动运营商提供ODM服务，业务涵盖方案设计、产品研发、生产和交付等；公司LED光电业务已涵盖LED中下游产业链，包含LED封装、LED应用产品、LED工程项目的方案设计、投资运营等；内贸业务主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作，通过投标、战略合作等方式与客户达成交易；外贸业务主要以自营出口的模式进行。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　5.2公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　一、偿债计划

　　（一）利息的支付

　　本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2019年至2021年每年的4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

　　（二）本金的兑付

　　本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2021年4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

　　二、公司偿债资金的主要来源：

　　1、公司经营收入和净利润

　　2、公司未来预期的经营活动现金流

　　3、充足的流动资产

　　4、银行授信支持

　　5、股权融资和资本运作支持

　　三、偿债应急保障措施

　　1、通过资产变现偿还债券本息

　　2、外部融资渠道

　　四、偿债保障措施

　　（一）设立募集资金与偿债保障金专项账户

　　（二）制定并严格执行资金管理计划

　　（三）制定《债券持有人会议规则》

　　（四）聘请债券受托管理人

　　（五）设立专门的偿债工作小组

　　（六）严格的信息披露

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　经上海远东资信评估有限公司信用评级委员会审议，公司主体信用等级为AA级，评级展望为稳定，本次公开发行公司债券的信用等级为AA级。

　　上海远东资信评估有限公司在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入113.77亿元，同比增长3.53%，归属于上市公司股东的净利润4,408.47万元，同比去年增长5.83%。

　　(1)通讯产业

　　2019年中诺通讯积极应对中美贸易摩擦、美国单方面对华为制裁所产生的不利影响，积极拓展新客户，公司整体销售收入稳中有增。

　　A.报告期内，中诺通讯加速客户资源开发，成功开拓华硕、摩托罗拉、小米等大客户业务，降低了外部因素业务对公司的影响，降低了单一客户依赖度，提升了企业风险防范能力。

　　B.中诺通讯组织架构的调整，进一步明确责权利，激发组织活力。2019年中诺通讯持续推进自动化改造，提升现有产能利用率，并取得明显效果。

　　C.实现一级企业、主要二级企业ERP系统全覆盖。通过信息化系统的整合应用，实现中诺通讯研发、人力资源、供应链、制造、财务管控等体系的全面融合。启动中诺通讯企业流程管理变革，以提升客户满意度为最终目标，全面分析业务流程瓶颈，清理冗余繁杂的流程环节，为企业规划清晰、高效的端到端全场景业务流程，打造真正的流程型组织，以达到提升管理效率的目标。

　　(2)LED光电

　　2019年深圳市源磊科技有限公司受中美贸易摩擦、经济大周期及行业周期叠加的不利影响，产品价格出现较大幅度的下滑，导致公司首次出现亏损。公司全年总出货量超过1万KK，较去年增长10%以上，海外市场出货量超过2千KK，较去年增长约38%。研发方面加强了红外、紫外、Vcsel、小间距显示屏等项目的研发投入，提升产品附加值；重点推进了提质增效工作，优化生产工艺，完成MES一期、二期建设，实现MES生产派工、移动配送、在线标签打印，实现制造环节自动化、数字化，提高生产效率，加大力度导入OEM国际大客户。

　　深圳市迈锐光电有限公司积极调整销售策略、优化生产经营、供应链管理，较上一年度大幅减亏40%以上，经营持续改善，为2020年的发展奠定良好基础。

　　公司LED平台光电事业部、福建福日照明有限公司设计、工程、合同能源管理能力持续提升，取得“城市及道路照明工程专业承包”壹级、“电子与智能化工程专业承包”贰级、“建筑机电安装工程专业承包”叁级、“城市及道路照明工程专业承包”叁级等资质，并通过合同能源管理体系监督审查和质量/环境/职业健康体系认证。

　　(3)内外贸业务

　　2019年福建福日实业发展有限公司推进内控管理规范化，完善风险防控体系建设；与相关央企、国企建立长期稳定的供应合作关系，其全资子公司福建福日进出口贸易有限公司取得医疗耗材二类经营许可证与医疗器械三类经营许可证；电子元器件供应链业务取得一定的进展。福日科技持续提升业务能力及客户服务水平，创造企业效益。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1.重要会计政策变更

　　其他说明：

　　（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初(2019年1月1日)财务报表相关项目情况。

　　（2）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财财务报表格式（2019）版》的通知（财会[2019]16号，对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。本次报表格式会计政策变更，除根据新租赁准则和新金融工具准则等规定增设报表项目外，分拆部分资产负债表项目、调整部分利润表项目列报行次、删除部分现金流量表项目、增加部分所有者权益变动表项目。资产负债表将“应收票据及应收账款”分拆为“应收账款”“应收票据”“应收款项融资”列示，将“应付票据及应付账款”分拆为“应付账款”“应付票据”列示；利润表将“资产减值损失”“信用减值损失”项目行次进行了调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了2018年度相关财务报表列报。

　　2018年度财务报表调整如下：

　　（3）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），自2019年6月10日起施行。本公司对 2019年1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

　　（4）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9 号），自 2019年6月17日起施行。本公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

　　2.重要会计估计变更

　　本报告期公司未发生重要会计估计变更。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　(1)本期的合并财务报表范围及其变化情况

　　本期的合并财务报表范围包括本公司及全部子公司。

　　(2)本期合并财务报表范围变化

　　A.2019年7月, 子公司中诺通讯新设全资子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司（以下简称“福日中诺”）。

　　子公司中诺通讯于2019年7月17日在深圳设立全资子公司福日中诺，注册资本600万元人民币，法定代表人为赖荣，住所为深圳市龙华区民治街道上芬社区布龙路与人民路交汇处恒江大厦505，经营范围为一般经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的研发及销售；光学仪器、集成电路、机械设备、五金产品的研发及销售；显示器件、发光二极管、照明灯具、电光源零件的研发及销售；软件产品的设计、研发及技术咨询与销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的生产（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。截止2019年12月31日中诺通讯已实际出资人民币600万元。

　　B.2019年8月，子公司中诺通讯新设全资子公司福建中诺通讯有限公司（以下简称“福建中诺”）。

　　子公司中诺通讯于2019年8月16日在福州设立全资子公司福建中诺，注册资本1亿元人民币，法定代表人为赖荣，住所为福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路3号福建省电子信息集团科学工业园第3号厂房1层，经营范围为移动终端设备制造；可穿戴终端设备制造；其他未列明的通信终端设备制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；广播电视节目制作及发射设备制造；数字家庭产品制造；专业音响设备制造；雷达及配套设备制造；电视机制造；影视录放设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；显示器件制造；半导体照明器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；服务消费机器人制造；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2019年12月31日中诺通讯已实际出资人民币5,000万元。

　　C.2019年9月，子公司山西福日节能科技有限公司（以下简称“山西福日”）已完成注销登记手续。

　　2019年7月，经子公司山西福日董事会及股东决议，同意子公司山西福日注销，并成立清算组。子公司山西福日已于2019年9月23日完成注销登记手续，其剩余资产及负债由投资人蓝图节能收回。

　　(3)财务报表批准报出日

　　公司2019年度财务报表于2020年4月9日经第六届董事会第十九次会议批准通过。

　　根据公司章程本财务报表将提交股东大会审议。

　　董事长：卞志航

　　董事会批准报送日期：2020年4月9日