株洲旗滨集团股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：601636               公司简称：旗滨集团

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目

　　单位：元   币种：人民币

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　　利润表项目

　　单位：元   币种：人民币

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　　现金流量表项目

　　单位：元   币种：人民币

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　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　一、履行主体责任，抓实疫情防控。 一是着力做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情爆发以来,因物流运输受阻带来物资采购困难，需求短期停滞带来产品库存急剧增加，玻璃生产企业面临前所未有的困难，受原材料短缺、库存爆仓影响，行业内大部分企业不同程度的实施限产。公司高度重视，第一时间成立集团疫情防控领导小组，制定应急预案，包括原燃料供应保障、安全生产、库存安全管理、资金保障、劳动组织以及疫情防控措施等，加强自身防护和企业内部管理，自觉筑牢安全健康防线，并积极配合基地所在政府疫情防控工作。报告期，公司除1条生产线冷修外，其他生产线均正常生产，全集团员工无一人感染新冠病毒或被列为确诊、疑似病例。二是积极筹措资金物资,助力抗击疫情，捐赠现金300万元人民币，用于支持湖南省、武汉市抗击新型肺炎疫情，其中向湖南省慈善总会捐赠100万元、向武汉市慈善总会捐赠200万元；捐赠人民币50万元，用于东山县红十字会防控物资采购。三是全力降低疫情对海外生产基地造成的影响。报告期，本次疫情对公司生产经营影响可控，公司将继续密切关注疫情发展情况，切实落实疫情联防联控工作要求，疫情防控与生产经营两手抓，确保将疫情影响降低到最低限度。

　　二、加速贯彻落实公司中长期发展规划，稳步推进公司产业结构战略性调整。（一）加快推进高端项目建设。一是醴陵高性能电子玻璃生产线于2019年8月30日成功引头子，迅速进入厚度在0.33-2mm之间不同各类产品的试制和技术积累阶段，正在持续优化产品品质等级和稳定提升成品率,将于2020年4月1日进入商业化运营。二是湖南旗滨医药材料科技有限公司项目建设正在有序推进。三是醴陵旗滨电子玻璃有限公司、湖南旗滨医药材料科技有限公司项目跟投资金已于2月份跟投到位。（二）加快节能建筑玻璃布局和规模扩张步伐，投资建设天津节能玻璃有限公司、湖南节能玻璃有限公司二期扩建项目；长兴节能玻璃有限公司建设有序推进。（三）加快推进硅砂资源战略。一是收购旗滨矿业（马来西亚）有限公司并推进项目建设，进一步增加硅砂资源的战略储备及保证马来西亚生产基地用砂的质量控制需求和稳定供应；二是醴陵砂矿建设有序推进。

　　三、启动公开发行可转换公司债券，助力中长期发展战略的落地。本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币15亿元，期限为自发行之日起六年，本次扣除发行费用后的募集资金净额主要用于长兴节能玻璃有限公司、天津节能玻璃有限公司、湖南节能玻璃有限公司二期扩建等项目。

　　四、公司闲置自有资金理财和金融衍生品业务情况。报告期累计使用闲置自有资金购买理财产品资金14.1亿元，已收回9.4亿元，期末尚未到期理财产品本金余额为4.7亿元，预计理财收益为719.18万元。根据业务发展需要，为规避和对冲经营及外币借款所产生的汇率、利率影响，降低汇率、利率波动对公司成本和利润的影响，将原有的远期结售汇业务扩展为金融衍生品业务，2020年度开展的金融衍生品业务累计交易金额不超过人民币75,000万元（含等值外币）。

　　五、制定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。未来三年（2020－2022年），在符合现金分红的条件下，应当采用现金分红进行利润分配,每年度至少进行一次利润分配。未来三年公司在足额预留盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之五十。

　　六、持续推进事业合伙人持股计划。2020年1月9日，事业合伙人持股计划召开首次持有人会议，应出席持有人23人，实际出席23人，代表公司持股计划份额58,800,000份，占公司事业合伙人持股计划总份额的58.80%，持有人会议设置了管理委员会，并选举了管理委员会委员。

　　七、限制性股票解锁上市及回购注销。一是办理了2017年激励计划预留授予75名激励对象的第二个解锁期347.53万股限制性股票的解锁暨上市相关手续，该等限制性股票已于2020年1月13日上市流通。二是回购已不符合激励条件的股权激励对象张桢等12人所持有的54.98万股限制性股票并注销，该等限制性股票已于2020年3月13日完成了注销手续。

　　八、控股股东可交债换股情况。公司控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行的10亿元可交换公司债券，于2018年2月28日进入换股期，初始换股价格为人民币5.58元/股，换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止。报告期内，债券持有人换股数量为6,253.01万股。截止报告期末，已累计被债券持有人换股数量为14,621.29万股，累计被换股份数量占公司报告期末总股本的5.44%。

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称株洲旗滨集团股份有限公司

　　法定代表人姚培武

　　日期2020年4月15日