亿帆医药股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：002019　     证券简称：亿帆医药　　  　 公告编号：2020-023

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币500,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构短期低风险理财产品，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，本议案尚需股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。

　　2、投资额度及审批程序

　　公司合并报表范围内的公司拟使用额度不超过人民币500,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构短期低风险理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述累计发生金额额度超出公司董事会审批权限范围，需提交公司股东大会审议。

　　3、委托理财品种

　　为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)认定的风险投资行为。

　　4、委托理财的期限

　　本次委托理财的有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　公司合并报表范围内暂时闲置的自有资金。

　　6、授权管理

　　因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司股东大会通过后，董事会同意授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司合并报表范围内的公司之间应当不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管本次计划购买的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部门有权对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

　　公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

　　4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

　　5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　三、对公司的影响

　　在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、2019年度购买理财产品情况

　　2019年度，在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品获得收益189.86万元，具体情况请见附件。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司合并报表范围内的公司使用额度不超过人民币500,000万元（累计发生额）的闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构短期低风险理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司合并报表范围内的公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司合并报表范围内的公司使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品事项。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件：

　　单位：万元

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