桃李面包股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603866         证券简称：桃李面包         公告编号：2020-034

　　转债代码：113544         转债简称：桃李转债

　　转股代码：191544         转股简称：桃李转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每10股派发现金红利10元（含税）

　　公司拟以实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年末未分配利润为1,451,864,510.76元，因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日归属于母公司股东权益的影响金额为11,324,361.79元，其中盈余公积为3,486.28元、未分配利润为11,320,875.51元，调整后公司年初未分配利润为1,463,185,386.27元，加上本期归属于母公司所有者的净利润683,358,391.86元，按照母公司净利润678,326,909.49元提取10%法定盈余公积67,832,690.95元，扣除2019年年度分配利润470,626,000.00元，2019年末未分配利润为1,608,085,087.18元。

　　公司2019年度利润分配方案为：公司拟以实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金10元（含税）,公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,209,670股，不参与本次利润分配，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。在利润分配方案公告后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月13日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司2019年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司利润分配管理制度》的要求。

　　本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2019年度利润分配方案。

　　（三）公司监事会意见

　　本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2019年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　（二）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2020年4月15日