成都市路桥工程股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002628          证券简称：成都路桥        公告编号：2020-034

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供担保的议案》，同意公司对控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司（以下简称“宜宾源景”或“项目公司”）的对外融资提供连带责任保证担保。

　　公司中标宜宾市南溪区长江生态文化旅游产业综合开发PPP项目（以下简称“南溪长江文旅项目”）后，与业主方代表宜宾中卉发展股份有限公司合资设立了宜宾源景旅游投资有限公司，作为南溪长江文旅项目的运作主体，负责项目的投资、运营、维护和日常管理。为落实项目建设资金，加快推进项目的建设，由公司对宜宾源景的对外融资提供增信担保。融资方式包括但不限于银行贷款、信托贷款、产业基金融资等，担保本金金额不超过10亿元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限根据宜宾源景的融资期限确定。宜宾源景所融资金将专项用于南溪长江文旅项目的建设，不得挪作他用。

　　本担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：宜宾源景旅游投资有限公司

　　2、公司性质：其他有限责任公司

　　3、注册地点：宜宾市南溪区滨江新城中段

　　4、成立时间：2017年8月4日

　　5、法定代表人：王建勇

　　6、注册资本：10,000万元人民币

　　7、经营范围：旅游景区开发、建设、经营；旅游景区园林规划、设计及施工景区内旅游客运及相关配套服务；工艺品研发、制作、经营销售；会议服务；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划、旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游项目投资；房地产开发、销售、材料销售；文化传播；园林绿化；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、被担保方为公司控股子公司，具体产权及控制关系如下：

　　9、财务数据：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大华审字[2020]006332号），截至2019年12月31日，宜宾源景总资产为265,719,756.63元，净资产为174,127,080.53元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、目前宜宾源景正在就融资方案与中国农业发展银行四川省分行等金融机构磋商，相关融资协议及担保协议尚未签署。公司将在后续定期报告中披露项目公司融资及对外担保的进展情况。

　　2、被担保方宜宾源景的其他股东亦将对宜宾源景的对外融资提供担保，或根据公司担保金额按其持有宜宾源景的股权比例为公司提供相应金额的反担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，宜宾源景为公司的控股子公司，公司通过委派董事、监事及高级管理人员能够对其实施有效控制。宜宾源景本次对外融资是为了满足南溪长江文旅项目建设的资金需求，有利于加快项目的建设速度，提高公司经营业绩，符合公司利益。同时被担保控股子公司的其他股东亦同时提供担保或向公司提供反担保，本次担保公平、对等，总体风险可控。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，向控股子公司宜宾源景对外融资提供担保是为了满足公司正常生产经营活动而产生的，有利于加快项目建设速度与提升公司经营业绩，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对控股子公司提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　除上述担保外，公司在2018年10月向控股子公司达州市达宣快速建设管理有限公司18.2475亿元人民币贷款提供差额补足；在2019年1月向阳光财产保险股份有限公司成都市武侯支公司出具的8,000万元人民币保证保险（函）提供承诺；在2019年1月对贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过2亿元人民币的连带责任保证担保；在2019年7月向遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司对外融资提供不超过1.5亿元人民币的连带责任保证担保（该项保证担保已于2019年10月29日解除）；在2020年4月向大邑县交通建设投资有限公司对外融资提供不超过2亿元人民币的连带责任保证担保。

　　本次向控股子公司宜宾源景旅游投资有限公司对外融资提供不超过10亿元人民币的连带责任保证担保后，截至本公告披露日，公司累计对外担保（不含子公司）金额4.8亿元，占最近一期经审计净资产的比例为17.05%；公司累计对子公司担保金额28.2475亿元，占最近一期经审计总资产的比例为40.65%。目前公司无逾期对外担保。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十五日