中科软科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2020-012

　　中科软科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,240.00万股，发行价为每股人民币16.18元。截至2019年9月3日，本公司共募集资金68,603.20万元，扣除发行费用8,231.55万元后，募集资金净额为60,371.65万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额。

　　2019年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募集投项目15,255.23万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目15,255.23万元。

　　（2）寿险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,324.20万元。

　　财险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,230.86万元。

　　公共卫生健康医疗监管服务平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出559.45万元。

　　行业应用软件通用组件平台研发项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,016.03万元。

　　行业应用软件运维服务支撑平台建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,551.24万元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入22,937.02万元，尚未使用的金额为37,434.63万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理办法）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入280.46万元（其中2019年度利息收入280.46万元），尚未从募集资金专户转出的募投项目投入7,681.78万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入与置换情况

　　2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,842.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 12 日出具的致同专字（2019）第 110ZA7510 号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 9 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,842.60 万元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,842.60 万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2019 年 12 月12 日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

　　截至2019年12月31日，本公司尚未用闲置募集资金进行现金管理。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中科软公司董事会编制的 2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了中科软公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，中科软公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，中科软公司已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中科软 2019 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　中科软科技股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　■