中交地产股份有限公司关于为参股公司 北京铭海置业有限公司提供财务资助的公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产              公告编号：2020-070

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）持有北京铭海置业有限公司(以下简称“铭海公司”)10%股权，北京润置商业运营管理有限公司持有铭海公司45%股权、北京科技园建设（集团）股份有限公司持有铭海公司45%股权。现根据铭海公司实际经营需要，各股东方拟按持比例以同等条件对铭海公司提供股东借款，其中华通公司拟对铭海公司提供股东借款不超过10亿元, 年利率8%，期限不超过12个月。

　　我司于2020年4月17日召开第八届董事会第四十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司北京铭海置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　公司名称：北京铭海置业有限公司

　　成立时间：2020年4月10日

　　注册资本：280000万元人民币

　　法定代表人：黄涛

　　注册地址：北京市海淀区清河中街66号院1号楼五层L572

　　经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；机动车公共停车场管理；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　股东情况：华通公司认缴出资额28,000万元，持股比例10%；北京润置商业运营管理有限公司认缴出资额126,000万元，持股比例45%；北京科技园建设（集团）股份有限公司认缴出资额126,000万元，持股比例45%。

　　我司与其它股东方北京润置商业运营管理有限公司、北京科技园建设（集团）股份有限公司无关联关系。

　　经营情况：铭海公司目前正在对北京市海淀区西北旺镇HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046地块进行开发建设工作，目前处于前期开发阶段，项目经营情况正常。

　　铭海公司为新成立公司，暂无最近一期财务指标。

　　铭海公司不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　我司在上年度没有对铭海公司提供财务资助。

　　三、铭海公司其他股东的基本情况

　　（一）北京润置商业运营管理有限公司

　　注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-993

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人： 张大为

　　注册资本：1,000,000万元

　　成立日期：2016年10月20日

　　经营范围：企业管理；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　控股股东：华润置地控股有限公司，持有其100%股权。

　　实际控制人：华润（深圳）有限公司

　　北京润置商业运营管理有限公司与我司无关联关系，不是失信被执行人，本次按持股比例以同等条件对铭海公司提供财务资助

　　（二）北京科技园建设（集团）股份有限公司

　　注册地址：北京市海淀区北四环中路229号。

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人： 赵志雄

　　注册资本：200,000万元

　　成立日期：1999年11月18日

　　经营范围：基础设施开发、建设；房地产开发；销售商品房；物业管理；出租房屋；机动车公共停车场服务；投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划、设计；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；包装服务；餐饮管理；销售纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、日用杂货、卫生间用具、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱、包、家俱、灯具、小饰品、礼品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器、照相器材、电子产品、五金、交电、建筑材料、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　控股股东：北京市国有资产经营有限责任公司，持有其54.45%股权。

　　实际控制人：北京市人民政府国有资产管理委员会

　　北京科技园建设（集团）股份有限公司与我司无关联关系，不是失信被执行人，本次按持股比例以同等条件对铭海公司提供财务资助。

　　四、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将加强对铭海公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注铭海公司的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况。控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　我司本次对铭海公司提供财务资助，有利于保障铭海公司日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；铭海公司所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员参与铭海公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为中交地产本次对铭海公司提供财务资助，符合公司正常经营需要；铭海公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；铭海公司项目发展预期良好，公司派驻管理人员参与铭海公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为参股公司北京铭海置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2020年3月末，我司累计对外提供财务资助余额为?485,852万元， 其中我司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司、并表但持股未超过50%的房地产项目公司、与关联方共同投资的项目公司）提供股东借款余额为?472,703??万元;合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为13,148??万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四十次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年4月17日