江苏中设集团股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　股票代码：002883         股票简称：中设股份        公告编号：2020--012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795号”文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,333.35万股，发行价格为人民币15.67元，共计募集资金20,893.5945万元，扣除发行费用3,209.21万元后，募集资金净额为17,684.3845万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月14日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2017]B081号《验资报告》。

　　（二）2019年度使用金额及报告期末余额

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》并经公司一届二次董事会会议及2015年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司于2017年7月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

　　（二）募集资金的存放情况

　　截至2019年12月31日止，公司募集资金存放及管理情况如下：

　　单位：元

　　（三）尚未到期理财产品情况

　　截至2019年12月31日止，公司尚未到期的理财产品如下:

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2019年度募集资金的实际使用情况参见附件《2019年度募集资金使用情况表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

　　附件：《募集资金使用情况对照表》

　　江苏中设集团股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　募集资金使用情况对照表

　　（截止2019年12月31日）（单位：万元）