北京电子城高科技集团股份有限公司2019年年度报告摘要

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　公司代码：600658                          公司简称：电子城

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本年度拟以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发1.34元现金红利（含税）。共计派发现金红利149,890,396.03元（占2019年度归属于上市公司股东的净利润350,972,922.45元的42.71%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利润65,861,946.99元转入下一年度。该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　2019年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略的关键一年,也是全面迈入科技服务新航程的开局之年。站在冲刺“十三五”、谋划“十四五”的关键节点上，在全体股东的关怀和支持及董事会的领导下，经营管理团队带领全体员工积极应对，主动谋划，攻坚克难，顶住压力，全力推进各项工作。依托科技发展空间营造能力、科技发展助推服务能力、科技资源资本运作整合能力，全力推进了电子城集团科技服务战略转型，建立起由科技空间服务、科技创新服务组成的发展体系，搭建了全新的矩阵式科技服务组织架构，优化了管控体系及运营模式。

　　报告期内，公司围绕国家战略、首都功能定位，稳步推进科技空间服务体系发展。通过品牌塑造及科技产业聚集，先后拓展运营了“电子城（北京）国际电子总部”、 “电子城（北京）IT产业园”、 “电子城（北京）创新产业园”、“电子城（北京）科技研发中心”、“电子城（北京）科技大厦”、“电子城（北京）数字新媒体创新产业园”、 “电子城（北京）临空经济创新产业基地”、“电子城（北京）集成电路设计创新中心” 、“电子城（朔州）数码港”、 “电子城（秦皇岛）北京企业创新基地”、“电子城（天津）大数据及互联网金融产业园”、“电子城（天津）国际创新中心”、“电子城（天津）星悦中心”、“电子城（厦门）国际创新中心”、“中关村电子城（昆明）科技产业园”、“电子城（南京）国际数码港”、“电子城（成都）AI国际创新中心” 等多个全国性项目。同时，稳步提升存量资源价值，把握资源市场的供需变化，优化产品定位和业态结构，营造品质化、智慧化产业空间，助力高精尖产业及科技创新产业发展，市场竞争力再上新台阶。

　　报告期内，公司持续推进科技创新服务体系建设，加强内外资源协同整合。以“创E+”为品牌的科技孵化服务日渐成熟。已在全国布局8个社区，形成了全形态创新社区、全链条增值服务、全周期融资渠道的科技孵化服务新模式。通过孵化器、加速器以及众创空间的打造及运营，科技孵化特色服务内容不断丰富，为科技创新企业提供孵化、加速、社交、生活一体化创业生态，推动科技孵化服务与实体经济紧密结合。“创E+”荣获北科高精尖产业技术研究院创E+科技成果转化基地及中关村高新认定。科技金融服务取得突破。公司联合中国人寿成功发起设立国寿电子城科技产业发展基金，推进产业资本和金融资本结合，进一步助力了科技空间服务体系发展；联合北京市科创基金、朝阳科创基金、英诺昌盛、电控产投等共同发起设立英诺创易佳科技创业投资基金，将助推构建科技服务创新生态。科技设计研发服务蓄势待发。集成电路设计专业服务平台获得了中关村及朝阳区政府专项政策的支持，目前已聚集了众多集成电路产业领域内的优质资源，在探索可复制的专业化科技服务模式过程中实现了重要突破。

　　同时，公司不断创新资源整合渠道及方式，围绕科技服务发展所需要的优质国内外产业、创新资源，采取了多元化的资源整合方式，汇集了包括前沿科技、产业龙头、高校院所、科研机构、行业协会等在内的一批优质产业、创新资源，有效的扩大了科技服务“朋友圈”，同时持续巩固和加深与战略伙伴的合作关系，初步形成了资源协同优势，为科技服务发展赋能。

　　我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，面对全球科技革命和产业变革加速推进的新形势，国家深化供给侧结构性改革，促进新旧动能连续转换，提升产业基础能力和产业链水平。国家深入实施创新驱动发展战略，加快创新型国家和世界科技强国建设，不断增强经济创新力和竞争力。国家密集出台一系列创新和科技服务相关支持政策，引导科技服务业向更高层次和更深程度推进。随着国家深入推进经济转型发展和增强科技创新能力所带来的科技服务需求，为科技服务业创新和高质量发展提供了重要机遇。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　2019年，电子城集团营业收入18.25亿元，利润总额4.86亿元；归属于上市公司股东净利润3.51亿元。截至报告期末，公司总资产142.09亿元。

　　2019年，公司董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋予的权利，严格履行了董事职责。在董事会领导下，电子城集团进入新的战略发展阶段，面临宏观经济和科技创新环境带来的变化，努力抓住国家大力推动科技发展的机遇，紧紧围绕国家科技创新工作重点，坚持把创新作为发展理念，找准定位，着力提升科技创新发展服务能力，深入推进科技创新资源整合，从战略层面采取有效措施，抓重点，补短板，练内功，加快推进科技服务转型战略，不断提升自身的核心竞争力和可持续发展能力。

　　（一）主要经营工作完成情况

　　2019年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略的关键一年。在这一年里，公司作为国有控股上市公司，不断提高政治站位，统一思想认识，较好地完成了各项指标任务，为全面完成“十三五”战略目标奠定了坚实的基础。

　　1、稳步推进科技空间服务体系建设，重点区域项目进展顺利

　　2019年电子城京内外各项目开复工面积达145万㎡，竣工面积近32万㎡。各项目销售签约面积达35.5万㎡；出租面积近22万㎡，物业管理面积218万㎡。

　　其中，北京区域的 电子城（北京）国际电子总部26#地项目、电子城（北京）IT产业园B3和D3项目进展顺利，电子城（北京）临空经济创新产业基地项目完成股权收购工作。

　　电子城（天津）星悦中心项目完成土地摘牌，拟打造万达最新一代未来城市广场；电子城（厦门）国际创新中心项目作为布局海西的重点发展项目，一期、二期均实现开工建设，同时打通多条营销推广渠道，实现与重点企业点对点有效对接。中关村电子城（昆明）科技产业园项目一期完成政府回购工作，项目二期已完成政府回购协议签订，并面向长三角、珠三角地区，在生命健康、电子信息、节能环保、新材料等产业开展针对性招商工作；电子城（南京）国际数码港项目全面实现开工，已与多家拟入驻著名企业达成合作意向；电子城（朔州）星悦港作为电子城集团构建智慧城市推出的首个商服品牌已启动招商，储备商家百余家，希尔顿酒店、百丽、大润发等已签定合作协议。

　　2、加速推进科技服务体系战略转型，发展目标明确

　　2019年，公司搭建了全新的科技服务战略体系及发展体系：形成了以“构筑科技产业生态，促进区域创新发展”为使命，以“成为国内领先、国际知名的科技服务企业”为发展愿景，全力培育科技发展空间营造能力、科技发展助推服务能力、科技资源资本运作整合能力的科技服务战略体系；搭建了科技空间服务体系、科技创新服务体系两大发展体系，初步形成了贯穿产业发展全链条、覆盖创新发展全周期、整合科技创新全要素、独具电子城特色的科技服务发展生态圈，制定了由“成型期”、“增强期”、“提升期”所构成的中长期三大发展阶段及阶段性目标，确保科技服务战略转型分步有序的深化推进。

　　3、整合科技服务内外资源，形成协同优势

　　2019年，公司不断创新资源整合渠道及方式。内部资源方面，为促进科技服务组织架构的形成，公司对制度流程及内控体系进行了全面梳理优化，搭建了包含“职能管控部门、事业管理体系、事业发展平台、业务发展板块”在内的矩阵式科技服务组织构架；打造了“财务资金、项目/安全、成本管控、经营管理”四大垂直管理体系。实现了各层次管理责权的无缝衔接，推动了公司全面迈入科技服务新航程。

　　外部资源方面，进一步加强资源的协同，搭建集成电路设计专业服务平台，并获得了中关村及朝阳区政府专项政策的支持。项目目前已聚集了众多集成电路产业领域内的优质资源，在探索可复制的专业化科技服务模式过程中实现了重要突破。同时，公司加强与前沿科技、产业龙头、高校院所、科研机构、行业协会等战略联盟以及客户、供应商的交流，初步形成了资源协同优势，持续巩固和加深了战略伙伴关系，更好地促进了科技服务行业新的科技服务模式、产品形式及组织形式的创新。

　　4、加大资本运作力度，发挥资本杠杆作用

　　2019年，公司积极参与了“电控产业投资平台”；联合“国寿资本”、“电控产投”成功发起设立国寿电子城科技产业发展基金，推进产业资本和金融资本结合，实现了对科技空间服务的资本筹集，并为科技服务进一步深化转型提供了资金储备；联合北京市科创基金、朝阳科创基金、英诺昌盛、电控产投等共同发起设立英诺创易佳科技创业投资基金，打造设立可与政府资源、行业专家、技术创新等资源建立紧密连接的创新生态系统。

　　同时，公司债券及超短融的发行，为科技服务产业发展注入了新的动能。

　　5、股权投资方面

　　（1）经公司于2019年1月29日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过，电子城集团投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司，注册资本人民币5000万元。该公司将作为集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。

　　（2）经公司2019年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过，为更好的完成电子城（南京）国际数码港项目的开发建设，公司全资子公司电子城有限受让东久上海全资子公司上海久貔实业有限公司（以下简称“上海久貔”）实际持有的南京电子城5.08%股权，同时上海久貔超额持有的南京电子城43.92%股权无偿转让给电子城有限。股权受让完成后，南京电子城将成为电子城有限全资子公司。

　　（3）经公司2019年7月11日召开的第十一届董事会第二次会审议通过，为增强电子城物业的实力，提升其社会影响力和商业信用度，提高电子城物业的履约能力和经营规模，促进电子城物业由体制内服务向市场竞争转型，公司拟对电子城物业进行增资，由目前的注册资本人民币300万元，增资至注册资本人民币2,000万元整。

　　（4）经公司2019年9月26日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过，为满足南京电子城业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币14亿元对南京电子城进行增资，增资完成后，南京电子城注册资本为人民币15亿元。

　　同时，为满足中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币4亿元对昆明电子城进行增资，增资完成后，昆明电子城注册资本为人民币5亿元。

　　（5）经公司2019年10月14日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，公司拟出资在成都高新技术开发区注册成立全资子公司北京电子城投资开发集团（成都）有限公司，负责项目用地的竞买、开发建设、市场营销及运营管理等日常工作，对外均作为独立法人承担相应责任。项目公司注册资本拟为1亿元人民币。

　　（6）经公司2019年11月4日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以自有资金与电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司（以下简称“电子城华平东久”）、中国人寿保险股份有限公司通过入伙方式加入国寿置业投资管理有限公司（以下简称“国寿置业”）设立的有限合伙企业，有限合伙企业原有限合伙人全部退伙。

　　基金拟募集总规模不超过肆拾叁亿零贰佰万元，国寿置业为基金的普通合伙人，认缴壹佰万元，占比0.02%；电子城华平东久为基金的普通合伙人及执行事务合伙人，认缴壹佰万元，占比0.02%；中国人寿保险股份有限公司为基金的有限合伙人，认缴叁拾亿壹仟万元，占比69.97%；电子城集团为基金的有限合伙人，认缴壹拾贰亿玖仟万元，占比29.99%。

　　（二）融资情况

　　电子城集团坚持“稳”字当头，长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，集团资金链安全、运行稳健。为满足电子城集团下一步发展及项目拓展需求，2019年公司多措并举进行外部资金筹措。

　　2019年，公司首次公开发行25亿公司债券方案获得中国证监会批复、总额20亿元的超短期融资券获得中国银行间市场交易商协会批复，进一步补充公司资金实力，确保资金有效周转，推动科技创新业务的发展和布局。

　　1、公司首次公开发行公司债券

　　经公司第十一届董事会第三次、六会议，及公司2019年第五次临时股东大会审议通过，公司启动了首次发行公司债券计划，并于2019年10月16日通过上海证券交易所预审核，2019年11月19日通过中国证券监督管理委员会审核。经“证监许可〔2019〕2444 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。

　　公司已于2020年2月27日面向合格投资者公开发行了公司债券（第一期），规模为人民币 8 亿元，票面利率为 3.35%，发行期限为 3 年，发行价格为每张 100 元，采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

　　2、公司发行超短期融资券事项

　　经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司启动了总额20亿元的超短期融资券计划，并于2019年10月21日获得中国银行间市场交易商协会注册通知书（文号：中市协注[2019]SCP389号）。第一期超短期融资券已于2019年10月28日发行完毕，发行规模为人民币7亿元，票面年利率3.99%，发行期限270日，面值为每张100元，到期一次性还本付息。

　　（三）管理提升及风险管控情况

　　1、公司治理及内部审计工作

　　2019年，公司持续构建完善现代企业制度，优化体制机制建设，梳理制度流程体系，提升运转效率，推动法人治理规范化运作；致力于健全决策管理体系，优化党委会、董事会、经理层和监事会的职责定位；优化了内控体系建设，将风险管理和日常经营紧密结合，加大了内部审计力度；持续加强合规管理和法治国企建设，细化完善了各业务线条的子流程，确保各项工作任务能落实到具体责任人，推动建立职责明确、切实有效的合规管理体系。

　　2019年，公司通过内控自我评价、内部审计、集团化管理、绩效考核及计划运营体系建设等工作，审慎实施年度内控评价程序，未发现公司内部控制存在重大缺陷和重大风险，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，充分保护了股东及各利益相关方的合法权益。

　　2、精细化管理及风险管控

　　2019年，公司围绕科技服务发展目标梳理完成集团各职能部门、事业群、事业板块、分子公司管控权限、职能职责，建立全级次责权汇报体系，明确权责归属；建立成本、财务、项目、运营四大垂直管理体系，重点打造资金集中管理平台，完善财务信息化建设，提高资金流动性管控能力和资金整体使用效率，落实财务及资金风险预警管理体系。充分发挥预算的运营监控职能，跟踪、监控公司运营全过程，控制预算外和非经营性预算支出，及时发现、报告财务风险，确保资金安全、财务稳健。

　　3、企业文化宣贯与品牌建设推广

　　2019年，电子城集团持续加强企业文化建设，以“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的企业精神为引领，做好科技服务平台建设过程中的企业文化修订和宣贯；以各基层党、工、团组织为平台，开展覆盖集团全体员工的“企业文化大讨论”活动，并组织修订完善集团企业文化理念识别体系、视觉识别体系，建立行为识别体系。

　　2019年，电子城集团在品牌推广方面捷报连连，凭借多年来高科技创新产业平台的打造运营经验以及全面深化科技服务内涵的战略性发展成就，以品质铸就品牌，以品牌提升价值，科技服务行业品牌影响力持续提升。在金融界2019年度“金智奖”价值评选中，电子城集团荣获“金智奖”2019年度上市公司转型升级实践奖；2019中国房地产品牌价值研究成果发布会上电子城集团荣获“2019中国产业园区运营商优秀品牌”及“2019年度最具价值科技服务品牌运营商”殊荣；由易居克而瑞发布的《2019年全国产城发展白皮书》及全国产城发展运营商30强榜单上电子城集团凭借科技服务创新发展的显著成就，且蝉联榜单。

　　4、探索创新机制、优化人力资源管理

　　2019年，电子城集团紧紧围绕向科技服务全面深化转型的要求，从人力资源的开发、引进、培养、考核和激励等各方面加强了人才队伍的建设：

　　在人才引进及培养方面，探索市场化选人用人机制，拓宽人才引入的渠道和途径。加强了有针对性的内部人才培训，初步实现了内部已有人才向科技服务复合型人才的转型提升。

　　在考核及激励方面，进一步完善了组织绩效与个人绩效联动的科学有效的考核激励机制，建立了科学化、市场化的职业经理人试点、股票期权激励机制等进出有序、长短期激励相结合的多维度激励机制，有效调动了人才队伍的积极性。同时，结合人才职业发展实际，建立了符合电子城员工发展的管理职级和专业职级的“双通道”职级体系，为科技服务全面转型奠定有力的人才保障。

　　（四）董事会日常工作情况

　　报告期内，董事会严格遵照相关法律、法规，筹备组织了1次年度股东大会、7次临时股东大会、19次董事会会议、14次董事会专业委员会会议。前述各次会议符合规定，合法有效，会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。

　　公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。

　　（五）董事会执行股东大会决议情况

　　报告期内，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会7次，经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司全年工作的顺利进行。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。

　　（六）公司治理情况

　　报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　4.1会计政策变更

　　（1）报表格式修订

　　财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），自2019年1月1日起施行，执行上述政策的主要影响如下：

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　　（2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

　　财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

　　上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　4.2会计估计变更

　　本公司2019年度无需要披露的重大会计估计变更事项。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

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　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共24户，合并范围比上期增加4户。

　　报告期内，公司因同一控制下企业合并，北京北广通信技术有限公司纳入合并范围；

　　报告期内，公司出资设立子公司天津星悦商业管理有限公司，实际出资200.00万元，持股100%；

　　报告期内，公司出资设立北京市电子城城市更新科技发展有限公司，实际出资500.00万元，持有其100%股份；

　　报告期内，公司子公司北京科创空间投资发展有限公司出资设立云南创易佳科技发展有限责任公司，实际出资300.00万元，持有其100%股份。全部纳入合并范围。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事长：王岩

　　2020年4月16日