江山欧派门业股份有限公司关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派         公告编号：2020-020

　　江山欧派门业股份有限公司关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：河南恒大欧派门业有限责任公司（以下简称“河南恒大欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2020年度预计总的担保额度不超过130,000.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为9,000万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）于2020年4月16日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：

　　一、2020年度银行等机构综合授信及担保情况概述

　　1、公司及子公司2020年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过300,000万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、保理等信用品种。

　　2、2020年度，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司的银行等机构授信提供总额不超过130,000万元的担保，包括：

　　（1）拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过20,000万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保）；

　　（2）拟为花木匠公司提供担保的额度不超过5,000万元；

　　（3）拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过85,000万元；

　　（4）拟为欧派装饰工程公司提供担保的额度不超过5,000万元；

　　（5）拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过5,000万元；

　　（6）拟为欧派进出口公司提供担保的额度不超过5,000万元；

　　（7）拟为重庆欧派公司提供担保的额度不超过5,000万元。

　　3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

　　4、公司授权董事长在上述额度内签署授信或担保事宜的相关文件。本议案有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、河南恒大欧派公司

　　被担保人名称：河南恒大欧派门业有限责任公司

　　统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

　　住所：兰考县产业集聚区办公大楼3楼

　　法定代表人：冯毅

　　注册资本：18,000万元

　　经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的货物及技术进出口业务。

　　与公司关系：河南恒大欧派公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其60%的股权，河南恒大家居产业园有限公司持有其40%的股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为512,356,133.51元，负债总额为320,000,301.09元，其中：银行等机构贷款总额110,952,008.62元，流动负债总额218,188,539.67 元，净资产192,355,832.42 元，2019年1-12月实现营业收入422,536,671.95元，实现净利润22,164,232.22 元。

　　2、花木匠公司

　　被担保人名称：江山花木匠家居有限公司

　　统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X

　　住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

　　法定代表人：汪志明

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：橱柜、衣柜、家具及其它木制品的生产、销售、安装、维修；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具、五金配件的销售、安装；金属制品、厨房及卫生间用品、纺织品、针织品、五金产品、灯具、家用电器及配件销售；普通货物运输；室内外装饰工程设计、施工。建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为127,704,069.62元，负债总额为116,376,169.83元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额116,376,169.83元，净资产11,327,899.79元，2019年1-12月实现营业收入156,118,017.12元，实现净利润8,867,574.49元。

　　3、欧派木制品公司

　　被担保人名称：江山欧派木制品有限公司

　　统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K

　　住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号

　　法定代表人：陆建辉

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：木质门生产、安装、销售；装饰材料销售。分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：木质门的生产、安装、销售；装饰材料销售。

　　与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为24,104,570.59元，负债总额为17,941,163.83元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额16,649,099.82元，净资产6,163,406.76元，2019年1-12月实现营业收入45,912,148.50元，实现净利润2,111,188.70元。

　　4、欧派装饰工程公司

　　被担保人名称：江山欧派装饰工程有限公司

　　统一社会信用代码：91330881570573855R

　　住所：江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号

　　法定代表人：王忠

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，经营范围：室内外装饰工程设计、施工、咨询服务；装饰材料的销售；木质门的加工、安装、销售。

　　与公司关系：欧派装饰工程公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为55,122,997.15元，负债总额为48,074,594.05元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额48,074,594.05元，净资产7,048,403.10元，2019年1-12月实现营业收入93,005,785.92元，实现净利润2,943,787.57元。

　　5、欧罗拉公司

　　被担保人名称：江山欧罗拉家居有限公司

　　统一社会信用代码：91330881325616014W

　　住所：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号

　　法定代表人：王忠

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具、工艺品、金属制品的销售、安装、维修；室内外装饰工程设计、施工；广告设计、制作、发布

　　与公司关系：欧罗拉公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,026,888.90元，负债总额为950,578.67元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额950,578.67元，净资产7,076,310.23元，2019年1-12月实现营业收入4,802,630.14元，实现净利润809,075.38元。

　　6、欧派进出口公司

　　被担保人名称：江山欧派进出口有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330881MA29U7W72E

　　住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号

　　法定代表人：徐郑磊杰

　　注册资本：200万元

　　经营范围：货物及技术进出口；建材、五金产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：欧派进出口公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,223,147.18元，负债总额为3,330,569.72元，其中：银行等机构贷款总额0元，流动负债总额3,330,569.72元，净资产892,577.46元，2019年1-12月实现营业收入3,383,405.44元，实现净利润-53,030.89元。

　　7、重庆欧派公司

　　被担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司

　　统一社会信用代码：91500118MA60QGBJ90

　　住所：重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内）

　　法定代表人：郑东恩

　　注册资本：1,000万元

　　成立日期：2020年01于15日

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：门窗制造，建筑用木料及木材组件加工，建筑装饰材料零售，建筑、家具用金属配件制造，五金产品批发，五金产品零售，卫生陶瓷制品制造，建筑材料批发，室内装饰装修，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关系：重庆欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经审议认为：本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为江山欧派的子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司向银行等机构申请授信额度及担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项是为解决公司及子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币300,000.00万元并在此额度范围内提供担保总额不超过130,000.00万元的最高额担保，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为9,000万元 （不包含本次担保），累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为6.86%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为9,000万元（不包含本次担保），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例为6.86%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　七、上网公告附件

　　1、被担保公司的基本情况和最近一期的财务报表；

　　2、江山欧派第三届董事会第十六次会议决议；

　　3、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2020年4月18日