浙江甬金金属科技股份有限公司关于浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁的公告

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2020-017

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江甬金”）进行设备升级改造暨公司搬迁项目（以下简称“本项目”）

　　● 项目总投资金额：86,395万元

　　● 特别风险提示：

　　1、本次设备升级改造暨公司搬迁计划的进度受政府部门审批进度的影响，存在不确定性。

　　2、国家或地方政策调整、市场价格波动等因素可能导致公司搬迁后无法达到预期收益，未来收益存在不确定性。

　　一、浙江甬金进行设备升级改造暨公司搬迁项目概述

　　根据兰溪市委市政府的规划，浙江甬金拟整体搬迁。鉴于浙江甬金最早的生产加工设备使用年限已达到或超过15年，部分旧设备已不能完全满足现有高端产品的生产技术需求，为促进公司不锈钢板带产品向更薄厚度和更高精度方向发展，实现公司产品升级和技术进步，故对现有部分设备进行技术更新改造，以提高产能效率。本项目总投资约8.64亿元，新增产能约12.5万吨。本项目计划在不影响原有产能的情况下有序推进，预计在2021年12月完成新设备的升级改造，然后针对部分旧设备进行有序的退出及部分搬迁，本项目更新改造完成，将进一步提升公司综合竞争力。

　　公司于2020年4月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。本次设备升级改造暨公司搬迁计划的进度受政府部门审批进度的影响，存在不确定性。

　　本项目不构成关联交易。

　　本项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、浙江甬金进行设备升级改造暨公司搬迁的实施方案

　　1、搬迁地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈村。

　　2、项目进度：建设期计划17个月，预计从2020年8月到2021年12月建成年加工12.5万吨冷轧精密不锈钢带生产线。

　　3、投资估算：项目总投资为86,395万元。其中建设投资67,520万元（主要用于征地及土地上建筑物和基础设备设施等），建设期利息1,428万元，流动资金17,447万元。

　　资金来源：

　　（1）建设投资67,520万元，申请银行贷款39,000万元，其它28,520万元由企业自筹资金解决。

　　（2）建设期利息1,428万元，全部由企业自筹资金解决。

　　（3）流动资金17,447万元，其中10,468万元流动资金申请银行贷款，6,979万元流动资金由企业自筹资金解决。

　　4、生产规模：年加工12.5万吨超薄精密不锈钢板带。

　　5、项目财务分析：本项目固定资产投资67,520万元，达产年需流动资金17,447万元，年加工12.5万吨超薄精密不锈钢板带。根据估算，项目10年计算期年平均销售收入149,690万元。年平均生产税3,221万元，所得税2,429万元，年平均净利润为17,119万元，项目总投资收益率19.8%，投资利税率为22.5%，项目全投资内部收益率（税后）为19.4%，借款偿还期4.6年，静态全投资回收期5.9年（含1.5年建设期），产量盈亏平衡点32.9%，具有较强的财务效益可行性。

　　三、浙江甬金进行设备升级改造暨公司搬迁项目对公司的影响

　　本项目符合产业结构调整、优化和产业升级要求，升级改造暨搬迁完成以后，选用国际一流、国内领先的设备，进一步提高超薄精密不锈钢带生产设备的自主研发能力，公司将实现产品机构升级，提高核心竞争力，满足高端不锈钢薄板的国内外市场需求，增加公司的经营效益，符合全体股东的利益。

　　四、风险提示

　　1、本项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。

　　2、因国家或地方政策调整、市场价格波动等因素导致公司搬迁后无法达到预期收益。公司将严格按照监管规则的规定披露项目实施进展等相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日