浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603583              证券简称：捷昌驱动               公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财额度：不超过人民币50,000万元

　　委托理财类型：安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证。

　　委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决策有效期内，资金可循环滚动使用。

　　履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　（一）委托理财目的

　　为充分合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源及相关情况

　　资金来源：部分闲置自有资金

　　二、现金管理的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司用闲置自有集资金购买理财的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　　（二）购买理财产品的额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证。

　　上述额度自公司股东大会审议通过之后起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

　　（三）实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理中心负责组织实施。

　　（四）风险控制分析

　　公司使用闲置自有资金在授权范围内所购买的是期限不超过12个月的低风险、保本型产品。公司财务管理中心将及时分心和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，有效开展和规范运行事宜，确保理财资金安全。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　四、风险提示

　　公司本次使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，可能因利率风险、流动性风险、政策性风险等多种风险因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　本事项已于2020年4月18日经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确同意意见，具体如下：

　　（一）监事会意见

　　公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司及子公司使用不超过人民币50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情况。综上，我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　（1）最近一年净资产指2019年末归属上市公司股东的净资产；

　　（2）最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。

　　七、被查文件

　　1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

　　2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

　　3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日