科大讯飞股份有限公司关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2020-021

　　科大讯飞股份有限公司关于未来十二个月为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）于2020年4月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于未来十二个月提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，结合公司相关全资子公司及控股子公司的正常经营与业务拓展需要，同意公司为相关子公司未来12个月因经营发展需要向合作银行申请的综合授信额度/贸易融资额度以及票据池业务提供担保。现将有关事项公告如下：

　　一、公司全资及控股子公司未来12个月担保额度预计的基本情况

　　未来12个月，公司全资子公司及控股子公司预计向合作银行等金融机构申请的综合授信额度或贸易融资额度，总金额为70,000万元人民币或等值外币。其中，资产负债率为70%以下的控股子公司的新增担保额度为15,000万元或等值外币；资产负债率为70%以上的全资及控股子公司的新增担保额度为55,000万元。公司全资和控股子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度或贸易融资额度。拟担保方式为保证，保证方式为一般保证或连带责任保证；各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述综合授信额度及担保额度可在12个月内循环使用。

　　此外，鉴于2019年10月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，基于票据池业务的良好实践以及公司的实际需要，同意公司继续开展票据池业务，公司及控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币5亿元的票据池额度。票据池业务将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，以利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。未来12个月内，公司全资及控股子公司将共享上述不超过人民币5亿元的票据池额度。上述额度可滚动使用。

　　综上，未来12个月总体担保额度的预计情况如下表：

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　　二、被担保人基本情况

　　（一）天津讯飞极智科技有限公司

　　成立日期： 2019 年02 月27 日

　　注册地点：天津自贸试验区

　　法定代表人：胡郁

　　注册资本： 1000 万元整

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：软件开发;云计算技术、物联网技术、人工智能科技、信息科技、智能技术、计算机软硬件技术、电子技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;云数据存储服务;计算机系统及相关系统集成设计、调试、维护;通信设备、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、仪器仪表、机器人产品、智能家居产品、传感器、移动终端产品、智能电子产品、办公设备、智能办公产品、包装材料、电子产品、计算机及辅助设备的开发及销售;设计、制作、代理、发布广告;会务服务;企业营销策划;财务咨询;社会经济信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为80%。

　　截至2019年12月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产14,337万元，总负债 12,032 万元，净资产2,305万元，2019年度营业收入 14,237万元，利润总额1,816 万元，实现净利润 1,505万元；截至2020年03月31日，天津讯飞极智科技有限公司总资产13,806万元，总负债 10,924 万元，净资产2,882万元，2020年第一季度营业收入 3,579万元，利润总额769 万元，实现净利润 577万元。

　　（二）安徽知学科技有限公司

　　成立日期： 2016 年07 月20 日

　　注册地点：安徽省合肥市

　　法定代表人：王政

　　注册资本： 10000万元整

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；计算机软、硬件销售；电子商务平台技术开发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）；网络技术的研究、开发；教学设备的研究、开发；市场营销策划服务；国内广告设计、制作、代理、发布；图书数据处理技术开发；图书出版选题项目的技术咨询、技术服务；教学设备销售；教育信息咨询、交流服务；教学辅导项目开发；校园网站建设；教育科技软件研发；教育文化活动组织策划；国内书报刊、教材、教辅、杂志、报纸的批发及零售；国内广告设计、制作、印刷、代理、发布；教育科技产品销售（含网上）；第二类增值电信业务中的信息服务业务；利用信息网络从事网络演出剧目及节目、网络表演（除专项许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为80%。

　　截至2019年12月31日，安徽知学科技有限公司总资产31,941万元，总负债 9,479万元，净资产22,462万元，2019年度营业收入 33,161万元，利润总额9,972 万元，实现净利润 11,545万元；截至2020年03月31日，安徽知学科技有限公司总资产47,180万元，总负债 23,648 万元，净资产23,532万元，2020年第一季度营业收入 3,290万元，利润总额 -931万元，实现净利润-931万元。

　　（三）合肥讯飞读写科技有限公司

　　成立日期： 2019年 01 月02日

　　注册地点： 安徽省合肥市

　　公司董事：吴晓如

　　注册资本：1000万元整

　　业务范围：电子产品的设计、技术开发与销售；计算机软硬件开发及技术维护、信息技术咨询服务、技术服务；语音数码产品、办公用品、教学用具、通讯设备开发、生产、销售、技术服务；信息系统集成服务、信息系统工程；电子产品、计算机、通讯设备研发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司持有该公司的股权比例为60%。

　　截至2019年12月31日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产6,852万元，总负债 4,112万元，净资产2,740万元，2019年度营业收入 12,712万元，利润总额2,650万元，实现净利润2,107万元；截至2020年03月31日，合肥讯飞读写科技有限公司总资产8,595万元，总负债 5,005 万元，净资产3,590万元，2020年第一季度营业收入4,649万元，利润总额 911万元，实现净利润690万元。

　　（四） 安徽听见科技有限公司

　　成立日期： 2016 年03月 16日

　　注册地点：安徽省合肥市

　　法定代表人： 胡郁

　　注册资本： 2,000 万元整

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围： 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；游戏软件设计制作；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；翻译服务；网络信息服务；智能硬件设备租赁；电子产品销售；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为55%。

　　截至2019年12月31日，安徽听见科技有限公司总资产47,107万元，总负债 24,604万元，净资产22,503万元，2019年度营业收入 30,017万元，利润总额9,945万元，实现净利润8,986万元；截至2020年03月31日，安徽听见科技有限公司总资产50,021万元，总负债 25,709 万元，净资产24,312万元，2020年第一季度营业收入2,531万元，利润总额 1,259万元，实现净利润1,147万元。

　　（五）安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司

　　成立日期： 2016 年 05月 13 日

　　注册地点：广东省肇庆市

　　法定代表人： 赵志伟

　　注册资本： 2696 万元整

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：医疗领域技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；二类、三类医疗器械研发、制造与销售；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；健康管理咨询（不得从事诊疗活动）、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机软、硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止或限制的除外）；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，公司持有该公司的股权比例为51%。

　　截至2019年12月31日，安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产30,526万元，总负债 24,862万元，净资产5,664万元，2019年度营业收入18,577万元，利润总额4,398万元，实现净利润3,828万元；截至2020年03月31日，安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司总资产30,773万元，总负债 23,784 万元，净资产6,989万元，2020年第一季度营业收入3,151万元，利润总额1,543万元，实现净利润1,319万元。

　　（六）安徽讯飞皆成软件技术有限公司

　　成立日期： 2011 年 11月 16 日

　　注册地点：浙江省慈溪市

　　法定代表人： 吴晓如

　　注册资本： 2010 万元整

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般经营项目：计算机及其软硬件和电子产品的研制、开发与销售；建筑智能化系统、防盗监控系统、消防报警系统、建筑装修装饰工程设计与施工；信息服务（不含经营性互联网信息服务）；技术转让及技术服务；安全防范设备的研制、开发与销售。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截至2019年12月31日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产63,183万元，总负债 15,277万元，净资产47,906万元，2019年度营业收入 23,489万元，利润总额16,485万元，实现净利润14,826万元；截至2020年03月31日，安徽讯飞皆成软件技术有限公司总资产64,961万元，总负债 16,231 万元，净资产48,730万元，2020年第一季度营业收入1,491万元，利润总额 915万元，实现净利润823万元。

　　（七）IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED

　　中文名称：科大讯飞（国际）有限公司

　　成立日期： 2019 年 1 月 8 日

　　注册地点：中国香港

　　公司董事：张武旭

　　投资总额：7402.22578万元人民币

　　经营范围：与人工智能技术相关的销售和研发、股权投资、技术开发、技术转让、技

　　术咨询、技术服务、技术推广、软硬件开发。

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　截至2019年12月31日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED总资产4,588万元，总负债 3,170万元，净资产1,418万元，2019年度营业收入4,953万元，利润总额821万元，实现净利润686万元；截至2020年03月31日，IFLYTEK (INTERNATIONAL) LIMITED总资产17,679万元，总负债15,239万元，净资产2,440万元，2020年第一季度营业收入2,349万元，利润总额229万元，实现净利润191万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容由公司及被担保人与合作银行等金融机构在合理公允的合同条款下，共同协商确定。具体担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。

　　董事会提请股东大会授权公司总裁刘庆峰先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件，授权期限自2019年年度东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　四、董事会意见

　　本次担保的对象均为科大讯飞合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，经营状况良好。其中安徽知学科技有限公司一季度因免费支持“停课不停学”等原因暂时亏损，天津讯飞极智科技有限公司及安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司尚处于业务发展初期，相关业务具有良好的发展前景。此次提供担保有利于相关子公司筹措资金开展业务，有利于公司长远发展。公司本次对相关控股子公司提供担保，该等控股子公司的其他股东未提供同等比例的担保，系由于公司和全资子公司对相关控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司和全资子公司具有充分掌握与监控被担保控股子公司现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；且公司对相关控股子公司提供担保有利于保证其正常的生产经营需要和持续、稳健发展，符合公司的整体利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需经股东大会审议批准。

　　五、有关对全资及控股子公司提供担保情况的其他说明

　　鉴于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》关于为全资及控股子公司提供担保的新规定，公司对可预见的为全资及控股子公司提供担保的事项，将统一按年度在年度董事会/股东大会中进行预计。为此，特解除公司第四届董事会第十九次会议审议通过的为全资子公司Iflytek (Hong Kong) Company Limited向合作银行申请不超过等值5,000万港元的综合授信额度的担保，以及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的为全资子公司Iflytek (International) Limited向合作银行申请不超过等值30,000万元人民币的综合授信额度的担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度为总计120,000万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的10.51%。截止本公告披露日，累计审批公司及控股子公司担保总额为194,000万元，占最近一期经审计净资产的16.99%。其中，公司对全资及控股子公司提供担保总额为120,000万元，占最近一期经审计净资产的10.51%。基于有效的风险管理，目前公司对外担保的在保余额为33,215.13万元。不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于未来十二个月预计担保的独立意见

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十二日