哈尔滨三联药业股份有限公司 关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2020-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请授信额度及提供担保情况概述

　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司兰西医药有限公司（以下简称“兰西医药”）向农业银行、中国银行、浦发银行、民生银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过10亿元，授信期限为12个月，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等；同意公司为兰西医药申请2020年度综合授信额度提供总额不超过1亿元的连带责任担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

　　公司董事会授权管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜）并签署相关协议和其他文件。

　　上述授信及担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：兰西哈三联医药有限公司

　　2、成立日期：2004年05月27日

　　3、注册地址：黑龙江省绥化市兰西县新民街一委（原药品经销公司院内）

　　4、法定代表人：史晓志

　　5、注册资本：500万元人民币

　　6、经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品批发，货物进出口、技术进出口，化学药品原料销售（易燃、易爆品、危险品、剧毒品除外）、医药技术咨询服务（诊断与治疗除外），化妆品、日用品、消毒用品、医疗用品及器材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与公司的关系：公司全资子公司

　　8、最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未签署协议，具体内容由公司在授信额度内与各银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司及全资子公司申请综合授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方兰西医药为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保不存在反担保事项。

　　五、独立董事意见

　　经审核，公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子，且经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。且公司为其提供担保有利于公司下属公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额为595.24万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2019年经审计净资产0.32%。本次对全资子公司提供担保金额不超过10,000万元人民币，占公司2019年经审计净资产5.40%。公司及控股子公司无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日