神州高铁技术股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2020040

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58号文核准，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月5日完成购买资产及募集配套资金的相关股份发行，募集资金总额人民币599,999,980.81元，扣除发行费用合计人民币15,000,000.00元，募集资金净额人民币584,999,980.81元。

　　本次发行股份所募集资金在扣除华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）承销及保荐费后的余额已于2015年1月27日由华泰联合汇入公司账号为44201505900052541649的建设银行账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2015年1月27日出具了信会师报字[2015]第210010号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及期末余额

　　根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司2016年第五次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，截至2019年12月31日，公司上述募集资金（含利息）已全部使用完毕，具体情况如下：

　　1、支付收购北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）的现金对价250,000,000元；

　　2、累计投入募投项目119,134,279.70元，其中2019年度使用26,452,988.88元；

　　3、累计永久性补充流动资金229,631,549.66元，其中2019年度使用80,047,068.85元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2014年9月17日召开的第十一届董事会第六次会议及2014年10月9日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司《募集资金管理制度》有效执行。

　　（二）募集资金三方监管协议的签订

　　1、2015年3月10日，公司及募投项目实施子公司新联铁与华泰联合、招商银行深圳分行赤湾支行、浦发银行深圳分行梅林支行、浦发银行北京分行富力支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，版本与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。期间，公司严格按照规定，存放和使用募集资金，并履行相关义务。

　　2、公司于2015年10月30日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销上述3个募集资金专项账户，将募集资金余额全部转至招商银行北京西三环支行、兴业银行北京方庄支行新开账户进行专项存储。上述变更账户事项已于2015年12月21日完成。

　　3、根据公司2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》及相关规定，经公司第十二届董事会第四次会议批准，公司、苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）、新路智铁科技发展有限公司（以下简称“新路智铁”）分别在华夏银行北京魏公村支行、招商银行苏州分行、江苏银行开立了募集资金专项账户，用于专项存储、分别管理各项目募集资金。同时，根据董事会授权，本公司、华兴致远、新路智铁及华泰联合与华夏银行北京魏公村支行、招商银行苏州分行、江苏银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，版本与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。期间，公司严格按照规定，存放和使用募集资金，并履行相关义务。

　　（三）募集资金专户存储及注销情况

　　公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。截至2019年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销，公司及子公司与华泰证券、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　三、2019年度募集资金实际使用情况

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，2019年度募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募投项目变更情况

　　为提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，公司分别于2016年9月30日、2016年10月25日召开第十二届董事会2016年度第二次临时会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》。变更后募投项目情况如下：

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　　2、募集资金变更补充流动资金情况

　　公司分别于2019年7月8日、2019年7月24日召开第十三届董事第十次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止产业化基地项目，并将剩余募集资金及相关利息等用于永久补充流动资金。

　　变更后的募集资金投资项目的资金使用情况参见附表2募集资金变更项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司对于募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附表1：募集配套资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　附件2：募集资金变更项目情况表

　　单位：万元

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