西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告

　　证券代码：601020                  证券简称：华钰矿业                  公告编号：临2020-015号

　　转债代码：113027                  转债简称：华钰转债

　　转股代码：191027                  转股简称：华钰转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次资金募集基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2016年2月6日以证监许可[2016]252号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，华钰矿业已于2016年3月9日向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 52,000,000.00股，发行价格每股人民币7.18元，共募集资金总额人民币373,360,000.00元，扣除相关的发行费用人民币39,769,136.74元后，实际募集资金净额为人民币333,590,863.26元，已于2016年3月9日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以”信会师报字[2016]第210194号”验资报告验证。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　　截止2019年12月31日，本公司发行普通股(A股)募集资金使用及结存情况如下：

　　按照《募集资金管理制度》的规定，本公司于2016年3月9日向社会公众公开发行普通股(A股)，已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行（账号54050102383600000111）和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（账号138811130541）开立募集资金专用账户。上述两个银行账户分别于2018年5月14日、2018年5月8日销户。

　　经中国证券监督管理委员会于2019年5月23日以证监许可[2019]786号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转债券的批复》核准，华钰矿业已于2019年6月12日至2019年6月20日向社会公开发行面值总额64,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，按面值发行。募集资金总额人民币640,000,000.00元，扣除相关的发行费用人民币11,557,000.00元后，实际募集资金净额为人民币628,443,000.00元，已于2019年6月20日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以”信会师报字[2019]第ZB11747号”验资报告验证。

　　截至2019年12月31日，本公司发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：

　　本公司于2019年6月12日至2019年6月20日向社会公开发行可转换公司债券已在国家开发银行西藏自治区分行开立募集资金专用账户，账号为54001560000723610000，该账户已于2019年8月26日销户。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　本报告期内不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　本报告期内不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　（四）暂时闲置募集资金使用情况。

　　本报告期内不存在暂时闲置募集资金使用情况。

　　三、  前次募集资金投资项目实现效益情况

　　请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

　　四、  前次募集资金投资项目的资产运营情况

　　（一）资产权属变更情况

　　2018年2月27日，作为标的资产的塔铝金业50%股权的变更登记手续在中亚证券交易所完成。2018年5月12日，本公司作为塔铝金业的新股东被录入法人实体国家登记簿。

　　（二）资产账面价值变化情况

　　（三） 生产经营情况和效益贡献情况

　　本报告期内募投项目尚未投入生产。

　　五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司编制的2019年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

　　附表：1、前次募集资金使用情况对照表

　　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2020年4月25日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　审计截止日：2019年12月31日                         单位：人民币万元

　　2、截至2019年12月31日，募集资金实际投资金额与承诺投资金额差额9.26万元，差额是募集资金产生的利息支付的募投项目支出。

　　附表2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　审计截止日：2019年12月31日                       单位：人民币万元