新智认知数字科技股份有限公司关于公司2020年度投资理财计划的公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　本次委托理财金额：总额度不超过人民币3亿元

　　委托理财产品名称：低风险与收益相对固定的理财产品

　　委托理财期限：董事会决议通过之日起12个月内

　　履行的审议程序：本次投资理财计划已经公司第四届董事会第二次会议审议通过

　　根据公司经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，为进一步提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，2020年4月23日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2020年度投资理财计划的议案》同意2020年度使用不超过人民币3亿元的自有资金适时开展投资理财活动，并提请授权公司管理层或其授权人士负责具体实施相关事宜。

　　一、本次投资理财概况

　　1、投资理财目的

　　在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下，使用自有资金投资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。

　　2、投资理财额度

　　不超过人民币3亿元（含3亿元），上述资金额度内可滚动使用。

　　3、投资理财产品的基本情况

　　包括但不限于低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、国债逆回购、货币基金等可随时赎回、或者剩余期限不超过6个月的理财产品。

　　4、公司对投资理财相关风险的内部控制

　　使用自有资金委托理财的事项由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

　　（1）严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

　　（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）内部审计部门负责对公司购买投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　5、授权期限

　　本次委托理财的授权期限为董事会决议通过之日起12个月内。

　　二、本次投资理财概况

　　1、投资理财合同主要条款

　　具体投资理财合同条款以实际签署合同为准。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动性好的投资产品；

　　（2）在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层或其授权人士行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告；

　　（3）公司管理层及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险；

　　（4）公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将按照信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益。

　　四、决策程序履行

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2020年度投资理财计划的议案》，公司独立董事对此事项发表如下意见：

　　1、在确保公司正常生产经营的前提下开展投资理财业务，有利于进一步提高公司自有资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益；

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动性好的投资产品；同时公司管理层及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、严格控制投资风险，有利于效益最大化。

　　五、最近12个月内投资理财情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月未发生使用自有资金投资理财的情况。

　　六、风险提示

　　受金融市场宏观经济、财政及货币政策影响，公司使用自有资金进行投资理财不排除可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月24日