道道全粮油股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002852           证券简称：道道全        公告编号：2020-【036】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

　　该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。

　　（二）2019年度使用金额及2019年12月31日余额

　　截止2019年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币1,136,038,744.84元，其中：以前年度使用883,192,536.42元，本年度使用252,846,208.42元（167,054,916.59元投入募集资金项目；85,791,291.83元永久补充流动资金）。截止2019年12月31日，道道全累计使用金额人民币1,136,038,744.84元，募集资金专户余额为人民币15,008,607.07元，与实际募集资金净额人民币1,117,306,433.93元的差异金额为人民币33,740,917.98元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定和修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

　　公司所有募集资金项目投资的支出，均在资金使用计划及公司预算范围内使用，未出现超计划投入情况。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：

　　■

　　为提高募集资金使用效益，根据公司2019年5月7日2018年年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理财产品：平安银行长沙分行，账号15000096674317；截至2019年12月31日止，余额为1,500万元，2020年2月7日到期，期限61天，利率3.80%。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　道道全2019年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　附件：道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　道道全粮油股份有限公司

　　2020年4月27日

　　附件

　　道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　2019年12月31日

　　编制单位：道道全粮油股份有限公司   单位：人民币万元

　　■