江苏丰山集团股份有限公司
关于2020年拟向银行申请授信额度的公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2020-018

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于2020年拟向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月22日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通过了《关于公司2020年拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司拟向银行申请人民币101,000万元的授信额度（该额度不包含江苏大丰农村商业银行股份有限公司对公司拟提供的授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

　　一、2020年度向金融机构申请综合授信计划

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2020年度公司及全资子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向以下银行申请总额不超过101,000万元的综合授信融资业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立保函、信用证等），具体情况如下：

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　　以上向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

　　二、综合授信业务办理授权

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署授信事宜中产生的相关合同文件，并由公司财务部门负责具体实施，授权期限自股东大会决议之日起12个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　本次申请授信事项需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　三、专项意见

　　（1）董事会意见

　　公司董事经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定，同意公司本次申请银行授信额度事宜。

　　（2）独立董事意见

　　公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，已制订了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险，决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜，并同意将该项议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（3）监事会意见

　　公司本次向银行申请人民币不超过101,000万元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力， 本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。

　　四、备查文件

　　1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；

　　3、江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年4月24日