山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等，授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年。相关情况如下：

　　一、向银行申请授信额度情况概述

　　公司及子公司拟向银行申请总额为人民币52,500万元（含本数）的授信额度。其中，公司向民生银行股份有限公司济南分行申请人民币15,000万元银行授信额度；公司向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币3,000万元银行授信额度；公司向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币12,000万元银行授信额度；公司向青岛银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度；公司全资子公司济南先化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）向青岛银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度；公司全资子公司济南先达向中信银行股份有限公司济南分行申请人民币4,500万元银行授信额度；公司全资子公司济南先达向兴业银行股份有限公司济南分行申请人民币3,000万元银行授信额度；公司全资子公司潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）向青岛银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元银行授信额度。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　上述银行综合授信额度共5.25亿元，占公司2019年经审计净资产的比例为33.71%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会本次审议事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司及子公司拟申请的银行授信额度及担保情况

　　单位：万元

　　三、被担保人基本情况

　　（一）济南先达化工科技有限公司

　　注册资本：200万元

　　注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

　　法定代表人：陈鸣宇

　　经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品的批发）（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销售；种子、肥料的开发、销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

　　本公司持有济南先达100%股权，截止2019年12月31日，济南先达资产总额24,263.51万元，负债总额18,704.49万元，净资产5,559.02万元，营业收入25,699.05万元，净利润216.89万元。

　　（二）潍坊先达化工有限公司

　　注册资本：15,000万元

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

　　法定代表人：李壮

　　经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有效期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有潍坊先达100%股权，截止2019年12月31日，潍坊先达资产总额54,019.17万元，负债总额19,934.04万元，净资产34,085.13万元，营业收入76,884.12万元，净利润4,915.34万元。

　　四、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项是基于公司生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，被担保方均系公司及子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会一致同意本项议案。

　　五、监事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，能够满足公司及子公司生产经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，授信额度及担保风险在公司的可控范围内。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会一致同意本项议案。

　　六、独立董事意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项，有利于满足公司及子公司经营资金需求，有利于保障公司及子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。本事项的审批符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

　　七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为22,415万元，系全部为全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产14.39%，不存在无逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2020年4月28日