浙江万马股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

　　证券代码：002276             证券简称：万马股份             编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，现就相关事项公告如下：

　　一、变更募集资金项目投资期限和投资额的概述

　　1.募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕90号”《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发人民币普通股（A股）96,343,610股，每股面值1元，实际发行价格每股9.08元，募集资金总额为人民币874,799,978.80元，扣除发行费用人民币15,177,964.95元后，实际募集资金净额为人民币859,622,013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。

　　2017年7月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》，根据实际募集资金到位情况，公司将募投项目投资金额进行调整。情况如下：

　　截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金59,463.54万元，其中直接投入募投项目55,992.94万元，置换预先投入募投项目自筹资金3,470.60万元。截至2019年12月31日，公司募集资金余额为28,281.98万元（其中利息及理财收益1,783.32万元）。募集资金具体使用情况如下：

　　2.拟部分变更项目基本情况

　　公司募投项目“I-Charge Net智能充电网络建设项目（一期）”，投资总额66,162.20万元，截至2019年12月31日，该项目已累计以募集资金投入39,528.69万元，投资进度59.75%。

　　为提高募集资金使用效率，优化新能源板块战略布局，提高公司抗风险能力，公司拟调整“I-Charge Net智能充电网络建设项目（一期）”的计划的投资额和完成时间，并将其中10,000万元人民币用作补充流动资金，变更后情况如下：

　　3.审议程序履行情况

　　2020年4月24日，公司第五届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，本次部分变更募集资金投资用途不需履行发改委备案、环境影响评价等程序。

　　二、变更募集资金投资项目期限和投资金额的原因

　　（一）原募投项目计划和实际投资情况

　　公司本次拟适当调减“I-Charge Net智能充电网络建设项目（一期）”募投项目投资额度，延长投资期等的具体内容如下：

　　截至2019年12月31日，“I-Charge Net智能充电网络建设项目（一期）”累计投入金额：39,528.69万元，累计投入占比59.75%，项目实施主体仍为万马联合新能源投资有限公司。该项目已资金投入明细构成情况如下：

　　（补充说明：2020年1-3月，“I-Charge Net智能充电网络建设项目（一期）”项目使用募集资金2,468.01万元，该项目累计使用募集资金41,996.70万元。）

　　“I-Charge Net智能充电网络建设项目（一期）”项目未使用募集资金余额及专户存储情况：

　　单位：元

　　（三）募投项目部分调整的原因

　　在“I-Charge Net智能充电网络建设项目（一期）”投建过程中，公司在确确保充电设备质量稳定性的前提下，持续降低充电站投建成本及维护成本，并在主流报装独立电压器的用电方式外，采用借电模式作为补充，降低了单站的投建成本，经估算，按原计划投资场站数量和规模，投建费用有进一步压缩的可能性；同时，因新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，国家采取了严格的防控措施，目前境外疫情爆发并呈蔓延态势，一段时期内物流等受阻，对公司生产以及销售造成一定的程度影响。故经审慎讨论，为增强风险控制能力，提高募集资金使用效率，缓解特殊时期经营资金压力，公司拟使用该项目募集资金10,000万元用于补充流动资金。公司将对国内和境外新冠疫情进行密切跟踪和评估，及时调整各项经营策略，多措并举保障员工生命安全和生产经营正常开展，努力降低疫情的不利影响。

　　三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　　1.独立董事意见

　　公司本次部分变更募集资金用途的相关事项及审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次调整是基于公司经营发展需要而进行的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。独立董事同意公司本次《关于部分变更募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　2.监事会审议意见

　　本次公司部分变更募集资金用途的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规。本次变更是基于公司经营发展的需要而进行的变更，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的健康发展。公司监事会同意公司本次部分变更募集资金用途。

　　3.保荐机构意见

　　保荐人经审慎核查后认为：万马股份本次变更募集资金投资项目事项，符合公司长远发展战略。本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，尚需股东大会审议。本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。保荐人对此无异议，但该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1.第五届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事意见；

　　3.第五届监事会第三次会议决议；

　　4.保荐机构意见；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2020年4月28日